NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND

Société d'investissement à capital variable (SICAV) · LUXEMBOURG, Luxembourg · LEI 2138004H9X7DRYXEU562

LEI actiffondssociété mère de groupe

En bref

L'entité NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND est immatriculée au Luxembourg au « CSSF - Entités Surveillées » sous le numéro O00005635. Sa forme juridique est Société d'investissement à capital variable (SICAV). Selon GLEIF, NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND est la société mère ultime d'un groupe de 42 filiales dans 1 pays. Motif indiqué à GLEIF : l'entité est contrôlée par des entités juridiques non soumises à la consolidation comptable. Les données GLEIF recensent 42 filiales directes, dont 14 avec un LEI expiré. Le LEI a été attribué le 6 juin 2017 et la fiche mise à jour pour la dernière fois le 24 juillet 2026 ; le prochain renouvellement est dû avant le 11 juin 2027. La correspondance ISIN de GLEIF associe 1 ISIN à ce LEI.

Texte établi à partir des données GLEIF selon des modèles rédactionnels fixes et relus.

Alertes qualité (analyse AssetCensus)

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Informations légales

Forme juridique	Société d'investissement à capital variable (SICAV)
Registre	CSSF - Entités Surveillées · Site du registre
Numéro d'immatriculation	O00005635
Autorité d'enregistrement	Commission de Surveillance du Secteur Financier
Juridiction	Luxembourg
Adresse du siège	17, BOULEVARD DE KOCKELSCHEUER, L-1821 LUXEMBOURG, Luxembourg
Adresse du siège administratif	C/O NINETY ONE UK LIMITED, EC2V 7EL LONDON, Royaume-Uni
Catégorie	fonds
Statut	active
Création (selon GLEIF)	05/01/1984
LEI	2138004H9X7DRYXEU562
Statut du LEI	actif
Premier LEI attribué	06/06/2017
Dernière mise à jour de la fiche LEI	24/07/2026
Prochain renouvellement du LEI	11/06/2027
Corroboration de la fiche LEI	entièrement corroboré

Appartenance au groupe

NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND cette entité

ALL CHINA BOND FUND Luxembourg

ASIA DYNAMIC BOND FUND Luxembourg

ASIA PACIFIC EQUITY OPPORTUNITIES FUND Luxembourg

ASIA PACIFIC FRANCHISE FUND Luxembourg

CHINA A SHARES FUND Luxembourg

EMERGING MARKETS HARD CURRENCY DEBT FUND Luxembourg

EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE CORPORATE DEBT FUND Luxembourg

EMERGING MARKETS SHORT DURATION FUND Luxembourg expiré

et 34 de plus

Voir tout le groupe : 42 filiales dans 1 pays

Société mère non déclarée à GLEIF

Société mère directe: l'entité est contrôlée par des entités juridiques non soumises à la consolidation comptable.
Société mère ultime: l'entité est contrôlée par des entités juridiques non soumises à la consolidation comptable.

Filiales directes (42)

ALL CHINA BOND FUND Luxembourg · LUXEMBOURG
ASIA DYNAMIC BOND FUND Luxembourg · LUXEMBOURG
ASIA PACIFIC EQUITY OPPORTUNITIES FUND Luxembourg · LUXEMBOURG
ASIA PACIFIC FRANCHISE FUND Luxembourg · LUXEMBOURG
CHINA A SHARES FUND Luxembourg · LUXEMBOURG
EMERGING MARKETS HARD CURRENCY DEBT FUND Luxembourg · LUXEMBOURG
EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE CORPORATE DEBT FUND Luxembourg · LUXEMBOURG
EMERGING MARKETS SHORT DURATION FUND Luxembourg expiré · LUXEMBOURG
EMERGING MARKETS SUSTAINABLE BLENDED DEBT FUND Luxembourg · LUXEMBOURG
EUROPEAN EQUITY FUND Luxembourg · LUXEMBOURG
GLOBAL ENVIRONMENT FUND Luxembourg · LUXEMBOURG
GLOBAL EQUITY FUND Luxembourg · LUXEMBOURG
GLOBAL FRANCHISE FUND Luxembourg · LUXEMBOURG
GLOBAL GOLD FUND Luxembourg · LUXEMBOURG
GLOBAL MACRO ALLOCATION FUND Luxembourg · LUXEMBOURG
GLOBAL MACRO CURRENCY FUND Luxembourg · LUXEMBOURG
GLOBAL MANAGED INCOME FUND Luxembourg · LUXEMBOURG
GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND Luxembourg · LUXEMBOURG
GLOBAL QUALITY DIVIDEND GROWTH FUND Luxembourg · LUXEMBOURG
GLOBAL QUALITY EQUITY FUND Luxembourg · LUXEMBOURG
GLOBAL STRATEGIC EQUITY FUND Luxembourg · LUXEMBOURG
GLOBAL STRATEGIC MANAGED FUND Luxembourg · LUXEMBOURG
GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND Luxembourg · LUXEMBOURG
GLOBAL VALUE EQUITY FUND Luxembourg · LUXEMBOURG
INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND - ENHANCED NATURAL RESOURCES FUND Luxembourg expiré · LUXEMBOURG
INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND - GLOBAL DIVERSIFIED GROWTH (CI) FUND Luxembourg expiré · LUXEMBOURG
INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND - GLOBAL DIVIDEND FUND Luxembourg expiré · LUXEMBOURG
INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND - GLOBAL FIXED MATURITY BOND 2021 FUND Luxembourg expiré · LUXEMBOURG
LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT FUND Luxembourg · LUXEMBOURG
LATIN AMERICAN EQUITY FUND Luxembourg · LUXEMBOURG
LATIN AMERICAN INVESTMENT GRADE CORPORATE DEBT FUND Luxembourg expiré · LUXEMBOURG
LATIN AMERICAN SMALLER COMPANIES FUND Luxembourg expiré · LUXEMBOURG
NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND - ASIA LOCAL CURRENCY BOND FUND Luxembourg expiré · LUXEMBOURG
NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND - CONTINENTAL EUROPEAN EQUITY FUND Luxembourg expiré · LUXEMBOURG
NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND - GLOBAL ENDURANCE EQUITY FUND Luxembourg expiré · LUXEMBOURG
NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND - GLOBAL ENERGY FUND Luxembourg expiré · LUXEMBOURG
NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND - GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND Luxembourg expiré · LUXEMBOURG
NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND - GLOBAL MACRO ALTERNATIVE FUND Luxembourg expiré · LUXEMBOURG
NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND - GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND Luxembourg expiré · LUXEMBOURG
STERLING MONEY FUND Luxembourg · LUXEMBOURG
U.K. ALPHA FUND Luxembourg · LUXEMBOURG
U.S. DOLLAR MONEY FUND Luxembourg · LUXEMBOURG

ISIN associés à ce LEI (1)

GB0033629345

1 dans le fichier de correspondance GLEIF-ANNA. Ce fichier couvre les ISIN attribués depuis le début de la correspondance, pas tous les titres.

Autres dénominations

INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND · ancienne dénomination

Historique

24/07/2026Adresse du siège modifiée