U.K. ALPHA FUND
SUB-FUND · LUXEMBOURG, Luxembourg · LEI 213800CK7ESIJJAMA497
LEI actiffonds
En bref
L'entité U.K. ALPHA FUND est immatriculée au Luxembourg au « CSSF - Entités Surveillées » sous le numéro O00005635_00000022. Selon GLEIF, sa société mère ultime est NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND (Luxembourg), qui est aussi sa société mère directe. Ce groupe compte 42 filiales dotées d'un LEI dans 1 pays, dont 42 au Luxembourg. Le LEI a été attribué le 18 décembre 2013 et la fiche mise à jour pour la dernière fois le 30 juillet 2026 ; le prochain renouvellement est dû avant le 19 décembre 2026.
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Informations légales
| Forme juridique | SUB-FUND |
|---|---|
| Registre | CSSF - Entités Surveillées · Site du registre |
| Numéro d'immatriculation | O00005635_00000022 |
| Autorité d'enregistrement | Commission de Surveillance du Secteur Financier |
| Juridiction | Luxembourg |
| Adresse du siège | 17, BOULEVARD DE KOCKELSCHEUER, L-1821 LUXEMBOURG, Luxembourg |
| Adresse du siège administratif | C/O NINETY ONE UK LIMITED, EC2V 7EL LONDON, Royaume-Uni |
| Catégorie | fonds |
| Statut | active |
| Création (selon GLEIF) | 01/07/2008 |
| LEI | 213800CK7ESIJJAMA497 |
| Statut du LEI | actif |
| Premier LEI attribué | 18/12/2013 |
| Dernière mise à jour de la fiche LEI | 30/07/2026 |
| Prochain renouvellement du LEI | 19/12/2026 |
| Corroboration de la fiche LEI | entièrement corroboré |
Appartenance au groupe
U.K. ALPHA FUND cette entité
Lien avec la société mère
| Société mère directe | Société mère ultime | |
|---|---|---|
| Société mère | NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND | NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND |
| Période comptable | du 01/01/2024 au 31/12/2024 | du 01/01/2024 au 31/12/2024 |
| Justificatif | comptes consolidés | comptes consolidés |
| Corroboration | entièrement corroboré | entièrement corroboré |
| Normes comptables | autre référentiel | autre référentiel |
| Début de la relation | 18/12/2013 | 18/12/2013 |
| Enregistré chez GLEIF depuis le | 18/12/2013 | 18/12/2013 |
| Dernière mise à jour | 30/07/2026 | 30/07/2026 |
| Statut de la fiche | à jour | à jour |
Autres filiales de la même société mère directe (41)
- ALL CHINA BOND FUND Luxembourg
- ASIA DYNAMIC BOND FUND Luxembourg
- ASIA PACIFIC EQUITY OPPORTUNITIES FUND Luxembourg
- ASIA PACIFIC FRANCHISE FUND Luxembourg
- CHINA A SHARES FUND Luxembourg
- EMERGING MARKETS HARD CURRENCY DEBT FUND Luxembourg
- EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE CORPORATE DEBT FUND Luxembourg
- EMERGING MARKETS SHORT DURATION FUND Luxembourg expiré
- EMERGING MARKETS SUSTAINABLE BLENDED DEBT FUND Luxembourg
- EUROPEAN EQUITY FUND Luxembourg
- GLOBAL ENVIRONMENT FUND Luxembourg
- GLOBAL EQUITY FUND Luxembourg
Autres dénominations
- INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND - U.K. EQUITY FUND · ancienne dénomination
Historique
24/07/2026Adresse du siège modifiée