EMERGING MARKETS HARD CURRENCY DEBT FUND
SUB-FUND · LUXEMBOURG, Luxembourg · LEI 213800EZ65Z2M6MXXZ41
LEI actiffonds
En bref
L'entité EMERGING MARKETS HARD CURRENCY DEBT FUND est immatriculée au Luxembourg au « CSSF - Entités Surveillées » sous le numéro O00005635_00000045. Selon GLEIF, sa société mère ultime est NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND (Luxembourg), qui est aussi sa société mère directe. Ce groupe compte 42 filiales dotées d'un LEI dans 1 pays, dont 42 au Luxembourg. Le LEI a été attribué le 19 février 2014 et la fiche mise à jour pour la dernière fois le 24 juillet 2026 ; le prochain renouvellement est dû avant le 22 février 2027. AssetCensus a relevé 1 alerte qualité pour cette entité (voir ci-dessous).
Texte établi à partir des données GLEIF selon des modèles rédactionnels fixes et relus.
Alertes qualité (analyse AssetCensus)
- Le lien avec la société mère ultime repose sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2023, plus de 24 mois avant cette version des données. Le groupe a pu changer depuis.
Informations légales
| Forme juridique | SUB-FUND |
|---|---|
| Registre | CSSF - Entités Surveillées · Site du registre |
| Numéro d'immatriculation | O00005635_00000045 |
| Autorité d'enregistrement | Commission de Surveillance du Secteur Financier |
| Juridiction | Luxembourg |
| Adresse du siège | 17, BOULEVARD DE KOCKELSCHEUER, L-1821 LUXEMBOURG, Luxembourg |
| Adresse du siège administratif | C/O NINETY ONE UK LIMITED, EC2V 7EL LONDON, Royaume-Uni |
| Catégorie | fonds |
| Statut | active |
| Création (selon GLEIF) | 15/04/2011 |
| LEI | 213800EZ65Z2M6MXXZ41 |
| Statut du LEI | actif |
| Premier LEI attribué | 19/02/2014 |
| Dernière mise à jour de la fiche LEI | 24/07/2026 |
| Prochain renouvellement du LEI | 22/02/2027 |
| Corroboration de la fiche LEI | entièrement corroboré |
Appartenance au groupe
EMERGING MARKETS HARD CURRENCY DEBT FUND cette entité
Lien avec la société mère
| Société mère directe | Société mère ultime | |
|---|---|---|
| Société mère | NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND | NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND |
| Période comptable | du 01/01/2023 au 31/12/2023 | du 01/01/2023 au 31/12/2023 |
| Justificatif | comptes consolidés | comptes consolidés |
| Corroboration | entièrement corroboré | entièrement corroboré |
| Normes comptables | autre référentiel | autre référentiel |
| Début de la relation | 19/02/2014 | 19/02/2014 |
| Enregistré chez GLEIF depuis le | 19/02/2014 | 19/02/2014 |
| Dernière mise à jour | 24/07/2026 | 24/07/2026 |
| Statut de la fiche | à jour | à jour |
Autres filiales de la même société mère directe (41)
- ALL CHINA BOND FUND Luxembourg
- ASIA DYNAMIC BOND FUND Luxembourg
- ASIA PACIFIC EQUITY OPPORTUNITIES FUND Luxembourg
- ASIA PACIFIC FRANCHISE FUND Luxembourg
- CHINA A SHARES FUND Luxembourg
- EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE CORPORATE DEBT FUND Luxembourg
- EMERGING MARKETS SHORT DURATION FUND Luxembourg expiré
- EMERGING MARKETS SUSTAINABLE BLENDED DEBT FUND Luxembourg
- EUROPEAN EQUITY FUND Luxembourg
- GLOBAL ENVIRONMENT FUND Luxembourg
- GLOBAL EQUITY FUND Luxembourg
- GLOBAL FRANCHISE FUND Luxembourg
Historique
24/07/2026Adresse du siège modifiée