NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND - GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND
SUB-FUND · LUXEMBOURG, Luxembourg · LEI 2138009XWF1CLKSQXK27
LEI expiréfonds
En bref
L'entité NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND - GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND est immatriculée au Luxembourg au « CSSF - Entités Surveillées » sous le numéro O00005635_00000064. Selon GLEIF, sa société mère ultime est NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND (Luxembourg), qui est aussi sa société mère directe. Ce groupe compte 42 filiales dotées d'un LEI dans 1 pays, dont 42 au Luxembourg. Le LEI a été attribué le 24 août 2017 et la fiche mise à jour pour la dernière fois le 24 juillet 2026. Il est expiré : le renouvellement était dû avant le 24 août 2020. AssetCensus a relevé 3 alertes qualité pour cette entité (voir ci-dessous).
Texte établi à partir des données GLEIF selon des modèles rédactionnels fixes et relus.
Alertes qualité (analyse AssetCensus)
- Le LEI est expiré : il devait être renouvelé avant le 24 août 2020 et ne l'a pas été. Les données GLEIF de cette entité n'ont donc pas été revérifiées depuis. Un LEI expiré ne signifie pas que l'entreprise a disparu.
- Le lien avec la société mère ultime repose sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2017, plus de 24 mois avant cette version des données. Le groupe a pu changer depuis.
- La fiche de relation avec la société mère ultime n'a pas été renouvelée ; dernière mise à jour le 24 juillet 2026.
Informations légales
| Forme juridique | SUB-FUND |
|---|---|
| Registre | CSSF - Entités Surveillées · Site du registre |
| Numéro d'immatriculation | O00005635_00000064 |
| Autorité d'enregistrement | Commission de Surveillance du Secteur Financier |
| Juridiction | Luxembourg |
| Adresse du siège | 17, BOULEVARD DE KOCKELSCHEUER, L-1821 LUXEMBOURG, Luxembourg |
| Adresse du siège administratif | C/O INVESTEC ASSET MANAGEMENT LIMITED, EC2V 5HA LONDON, Royaume-Uni |
| Catégorie | fonds |
| Statut | active |
| Création (selon GLEIF) | 24/08/2017 |
| LEI | 2138009XWF1CLKSQXK27 |
| Statut du LEI | expiré |
| Premier LEI attribué | 24/08/2017 |
| Dernière mise à jour de la fiche LEI | 24/07/2026 |
| Prochain renouvellement du LEI | 24/08/2020 |
| Corroboration de la fiche LEI | entièrement corroboré |
Appartenance au groupe
NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND - GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND cette entité
Lien avec la société mère
| Société mère directe | Société mère ultime | |
|---|---|---|
| Société mère | NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND | NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND |
| Période comptable | du 01/01/2017 au 31/12/2017 | du 01/01/2017 au 31/12/2017 |
| Justificatif | pièces justificatives | pièces justificatives |
| Corroboration | fourni par l'entité seulement | fourni par l'entité seulement |
| Normes comptables | autre référentiel | autre référentiel |
| Début de la relation | 24/08/2017 | 24/08/2017 |
| Enregistré chez GLEIF depuis le | 24/08/2017 | 24/08/2017 |
| Dernière mise à jour | 24/07/2026 | 24/07/2026 |
| Statut de la fiche | non renouvelée | non renouvelée |
Autres filiales de la même société mère directe (41)
- ALL CHINA BOND FUND Luxembourg
- ASIA DYNAMIC BOND FUND Luxembourg
- ASIA PACIFIC EQUITY OPPORTUNITIES FUND Luxembourg
- ASIA PACIFIC FRANCHISE FUND Luxembourg
- CHINA A SHARES FUND Luxembourg
- EMERGING MARKETS HARD CURRENCY DEBT FUND Luxembourg
- EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE CORPORATE DEBT FUND Luxembourg
- EMERGING MARKETS SHORT DURATION FUND Luxembourg expiré
- EMERGING MARKETS SUSTAINABLE BLENDED DEBT FUND Luxembourg
- EUROPEAN EQUITY FUND Luxembourg
- GLOBAL ENVIRONMENT FUND Luxembourg
- GLOBAL EQUITY FUND Luxembourg
Autres dénominations
- INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND - GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND · ancienne dénomination
Historique
24/07/2026Adresse du siège modifiée