NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND - GLOBAL ENERGY FUND
En bref
L'entité NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND - GLOBAL ENERGY FUND est immatriculée au Luxembourg au « CSSF - Entités Surveillées » sous le numéro O00005635_00000027. Selon GLEIF, sa société mère ultime est NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND (Luxembourg), qui est aussi sa société mère directe. Ce groupe compte 42 filiales dotées d'un LEI dans 1 pays, dont 42 au Luxembourg. Le LEI a été attribué le 18 décembre 2013 et la fiche mise à jour pour la dernière fois le 24 juillet 2026. Il est expiré : le renouvellement était dû avant le 19 décembre 2021. La correspondance ISIN de GLEIF associe 1 ISIN à ce LEI. AssetCensus a relevé 3 alertes qualité pour cette entité (voir ci-dessous).
Texte établi à partir des données GLEIF selon des modèles rédactionnels fixes et relus.
Alertes qualité (analyse AssetCensus)
- Le LEI est expiré : il devait être renouvelé avant le 19 décembre 2021 et ne l'a pas été. Les données GLEIF de cette entité n'ont donc pas été revérifiées depuis. Un LEI expiré ne signifie pas que l'entreprise a disparu.
- Le lien avec la société mère ultime repose sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2019, plus de 24 mois avant cette version des données. Le groupe a pu changer depuis.
- La fiche de relation avec la société mère ultime n'a pas été renouvelée ; dernière mise à jour le 24 juillet 2026.
Informations légales
| Forme juridique | SUB-FUND |
|---|---|
| Registre | CSSF - Entités Surveillées · Site du registre |
| Numéro d'immatriculation | O00005635_00000027 |
| Autorité d'enregistrement | Commission de Surveillance du Secteur Financier |
| Juridiction | Luxembourg |
| Adresse du siège | 17, BOULEVARD DE KOCKELSCHEUER, L-1821 LUXEMBOURG, Luxembourg |
| Adresse du siège administratif | C/O NINETY ONE UK LIMITED, EC2V 7EL LONDON, Royaume-Uni |
| Catégorie | fonds |
| Statut | active |
| LEI | 213800FL8S8WX4PTIJ67 |
| Statut du LEI | expiré |
| Premier LEI attribué | 18/12/2013 |
| Dernière mise à jour de la fiche LEI | 24/07/2026 |
| Prochain renouvellement du LEI | 19/12/2021 |
| Corroboration de la fiche LEI | entièrement corroboré |
Appartenance au groupe
Lien avec la société mère
| Société mère directe | Société mère ultime | |
|---|---|---|
| Société mère | NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND | NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND |
| Période comptable | du 01/01/2019 au 31/12/2019 | du 01/01/2019 au 31/12/2019 |
| Justificatif | comptes consolidés | comptes consolidés |
| Corroboration | entièrement corroboré | entièrement corroboré |
| Normes comptables | autre référentiel | autre référentiel |
| Début de la relation | 19/12/2017 | 19/12/2017 |
| Enregistré chez GLEIF depuis le | 18/12/2013 | 18/12/2013 |
| Dernière mise à jour | 24/07/2026 | 24/07/2026 |
| Statut de la fiche | non renouvelée | non renouvelée |
Autres filiales de la même société mère directe (41)
- ALL CHINA BOND FUND Luxembourg
- ASIA DYNAMIC BOND FUND Luxembourg
- ASIA PACIFIC EQUITY OPPORTUNITIES FUND Luxembourg
- ASIA PACIFIC FRANCHISE FUND Luxembourg
- CHINA A SHARES FUND Luxembourg
- EMERGING MARKETS HARD CURRENCY DEBT FUND Luxembourg
- EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE CORPORATE DEBT FUND Luxembourg
- EMERGING MARKETS SHORT DURATION FUND Luxembourg expiré
- EMERGING MARKETS SUSTAINABLE BLENDED DEBT FUND Luxembourg
- EUROPEAN EQUITY FUND Luxembourg
- GLOBAL ENVIRONMENT FUND Luxembourg
- GLOBAL EQUITY FUND Luxembourg
ISIN associés à ce LEI (1)
GB00B0RS5B28
1 dans le fichier de correspondance GLEIF-ANNA. Ce fichier couvre les ISIN attribués depuis le début de la correspondance, pas tous les titres.
Autres dénominations
- INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND - GLOBAL ENERGY FUND · ancienne dénomination