UMBRELLA DEDICATED SUB-FUND LEVEL 2 # 69
SUB-FUND · LUXEMBOURG, Luxembourg · LEI 213800XSVRTNN3DBRM61
LEI expiréfonds
En bref
L'entité UMBRELLA DEDICATED SUB-FUND LEVEL 2 # 69 est immatriculée au Luxembourg au « CSSF - Entités Surveillées » sous le numéro O00004100_00000074. Selon GLEIF, sa société mère ultime est MACS SICAV (Luxembourg), qui est aussi sa société mère directe. Ce groupe compte 67 filiales dotées d'un LEI dans 1 pays, dont 67 au Luxembourg. Le LEI a été attribué le 27 septembre 2023 et la fiche mise à jour pour la dernière fois le 29 septembre 2026. Il est expiré : le renouvellement était dû avant le 27 septembre 2026. AssetCensus a relevé 3 alertes qualité pour cette entité (voir ci-dessous).
Texte établi à partir des données GLEIF selon des modèles rédactionnels fixes et relus.
Alertes qualité (analyse AssetCensus)
- Le LEI est expiré : il devait être renouvelé avant le 27 septembre 2026 et ne l'a pas été. Les données GLEIF de cette entité n'ont donc pas été revérifiées depuis. Un LEI expiré ne signifie pas que l'entreprise a disparu.
- Le lien avec la société mère ultime repose sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2022, plus de 24 mois avant cette version des données. Le groupe a pu changer depuis.
- La fiche de relation avec la société mère ultime n'a pas été renouvelée ; dernière mise à jour le 29 septembre 2026.
Informations légales
| Forme juridique | SUB-FUND |
|---|---|
| Registre | CSSF - Entités Surveillées · Site du registre |
| Numéro d'immatriculation | O00004100_00000074 |
| Autorité d'enregistrement | Commission de Surveillance du Secteur Financier |
| Juridiction | Luxembourg |
| Adresse du siège | 4, RUE ALBERT BORSCHETTE, L-1246 LUXEMBOURG, Luxembourg |
| Adresse du siège administratif | C/O CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION, 10013 NEW YORK, États-Unis |
| Catégorie | fonds |
| Statut | active |
| Création (selon GLEIF) | 28/02/2020 |
| LEI | 213800XSVRTNN3DBRM61 |
| Statut du LEI | expiré |
| Premier LEI attribué | 27/09/2023 |
| Dernière mise à jour de la fiche LEI | 29/09/2026 |
| Prochain renouvellement du LEI | 27/09/2026 |
| Corroboration de la fiche LEI | entièrement corroboré |
Appartenance au groupe
UMBRELLA DEDICATED SUB-FUND LEVEL 2 # 69 cette entité
Lien avec la société mère
| Société mère directe | Société mère ultime | |
|---|---|---|
| Société mère | MACS SICAV | MACS SICAV |
| Période comptable | du 01/01/2022 au 31/12/2022 | du 01/01/2022 au 31/12/2022 |
| Justificatif | autres documents officiels | autres documents officiels |
| Corroboration | fourni par l'entité seulement | fourni par l'entité seulement |
| Normes comptables | autre référentiel | autre référentiel |
| Début de la relation | 28/02/2020 | 28/02/2020 |
| Enregistré chez GLEIF depuis le | 27/09/2023 | 27/09/2023 |
| Dernière mise à jour | 29/09/2026 | 29/09/2026 |
| Statut de la fiche | non renouvelée | non renouvelée |
Autres filiales de la même société mère directe (66)
- MACS SICAV - TDP CONSERVATIVE DEDICATED SUB-FUND # 5 Luxembourg expiré
- MACS SICAV - TDP CONSERVATIVE DEDICATED SUB-FUND #3 Luxembourg expiré
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Historique
01/04/2024Adresse du siège modifiée