TDP BALANCED DEDICATED SUB-FUND # 67
SUB-FUND · BERTRANGE, Luxembourg · LEI 213800OEOFNW3Z3NXP17
LEI expiréfonds
En bref
L'entité TDP BALANCED DEDICATED SUB-FUND # 67 est immatriculée au Luxembourg au « CSSF - Entités Surveillées » sous le numéro O00004100_00000118. Selon GLEIF, sa société mère ultime est MACS SICAV (Luxembourg), qui est aussi sa société mère directe. Ce groupe compte 67 filiales dotées d'un LEI dans 1 pays, dont 67 au Luxembourg. Le LEI a été attribué le 2 mai 2018 et la fiche mise à jour pour la dernière fois le 3 mai 2024. Il est expiré : le renouvellement était dû avant le 2 mai 2024. AssetCensus a relevé 3 alertes qualité pour cette entité (voir ci-dessous).
Texte établi à partir des données GLEIF selon des modèles rédactionnels fixes et relus.
Alertes qualité (analyse AssetCensus)
- Le LEI est expiré : il devait être renouvelé avant le 2 mai 2024 et ne l'a pas été. Les données GLEIF de cette entité n'ont donc pas été revérifiées depuis. Un LEI expiré ne signifie pas que l'entreprise a disparu.
- Le lien avec la société mère ultime repose sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2019, plus de 24 mois avant cette version des données. Le groupe a pu changer depuis.
- La fiche de relation avec la société mère ultime n'a pas été renouvelée ; dernière mise à jour le 3 mai 2024.
Informations légales
| Forme juridique | SUB-FUND |
|---|---|
| Registre | CSSF - Entités Surveillées · Site du registre |
| Numéro d'immatriculation | O00004100_00000118 |
| Autorité d'enregistrement | Commission de Surveillance du Secteur Financier |
| Juridiction | Luxembourg |
| Adresse du siège | 31, Z.A. BOURMICHT, L-8070 BERTRANGE, Luxembourg |
| Adresse du siège administratif | C/O CITIBANK N.A, 10013 NEW YORK, États-Unis |
| Catégorie | fonds |
| Statut | active |
| Création (selon GLEIF) | 26/04/2018 |
| LEI | 213800OEOFNW3Z3NXP17 |
| Statut du LEI | expiré |
| Premier LEI attribué | 02/05/2018 |
| Dernière mise à jour de la fiche LEI | 03/05/2024 |
| Prochain renouvellement du LEI | 02/05/2024 |
| Corroboration de la fiche LEI | entièrement corroboré |
Appartenance au groupe
TDP BALANCED DEDICATED SUB-FUND # 67 cette entité
Lien avec la société mère
| Société mère directe | Société mère ultime | |
|---|---|---|
| Société mère | MACS SICAV | MACS SICAV |
| Période comptable | du 01/01/2019 au 31/12/2019 | du 01/01/2019 au 31/12/2019 |
| Justificatif | autres documents officiels | autres documents officiels |
| Corroboration | fourni par l'entité seulement | fourni par l'entité seulement |
| Normes comptables | autre référentiel | autre référentiel |
| Début de la relation | 26/04/2018 | 26/04/2018 |
| Enregistré chez GLEIF depuis le | 02/05/2018 | 02/05/2018 |
| Dernière mise à jour | 03/05/2024 | 03/05/2024 |
| Statut de la fiche | non renouvelée | non renouvelée |
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