TDP BALANCED DEDICATED SUB-FUND # 69
SUB-FUND · BERTRANGE, Luxembourg · LEI 213800XL8RK4JSUQPX40
LEI expiréfonds
En bref
L'entité TDP BALANCED DEDICATED SUB-FUND # 69 est immatriculée au Luxembourg au « CSSF - Entités Surveillées » sous le numéro O00004100_00000120. Selon GLEIF, sa société mère ultime est MACS SICAV (Luxembourg), qui est aussi sa société mère directe. Ce groupe compte 67 filiales dotées d'un LEI dans 1 pays, dont 67 au Luxembourg. Le LEI a été attribué le 27 avril 2018 et la fiche mise à jour pour la dernière fois le 28 avril 2024. Il est expiré : le renouvellement était dû avant le 27 avril 2024. AssetCensus a relevé 3 alertes qualité pour cette entité (voir ci-dessous).
Texte établi à partir des données GLEIF selon des modèles rédactionnels fixes et relus.
Alertes qualité (analyse AssetCensus)
- Le LEI est expiré : il devait être renouvelé avant le 27 avril 2024 et ne l'a pas été. Les données GLEIF de cette entité n'ont donc pas été revérifiées depuis. Un LEI expiré ne signifie pas que l'entreprise a disparu.
- Le lien avec la société mère ultime repose sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2019, plus de 24 mois avant cette version des données. Le groupe a pu changer depuis.
- La fiche de relation avec la société mère ultime n'a pas été renouvelée ; dernière mise à jour le 28 avril 2024.
Informations légales
| Forme juridique | SUB-FUND |
|---|---|
| Registre | CSSF - Entités Surveillées · Site du registre |
| Numéro d'immatriculation | O00004100_00000120 |
| Autorité d'enregistrement | Commission de Surveillance du Secteur Financier |
| Juridiction | Luxembourg |
| Adresse du siège | 31, Z.A. BOURMICHT, L-8070 BERTRANGE, Luxembourg |
| Adresse du siège administratif | C/O CITIBANK N.A, 10013 NEW YORK, États-Unis |
| Catégorie | fonds |
| Statut | active |
| Création (selon GLEIF) | 26/04/2018 |
| LEI | 213800XL8RK4JSUQPX40 |
| Statut du LEI | expiré |
| Premier LEI attribué | 27/04/2018 |
| Dernière mise à jour de la fiche LEI | 28/04/2024 |
| Prochain renouvellement du LEI | 27/04/2024 |
| Corroboration de la fiche LEI | entièrement corroboré |
Appartenance au groupe
TDP BALANCED DEDICATED SUB-FUND # 69 cette entité
Lien avec la société mère
| Société mère directe | Société mère ultime | |
|---|---|---|
| Société mère | MACS SICAV | MACS SICAV |
| Période comptable | du 01/01/2019 au 31/12/2019 | du 01/01/2019 au 31/12/2019 |
| Justificatif | autres documents officiels | autres documents officiels |
| Corroboration | fourni par l'entité seulement | fourni par l'entité seulement |
| Normes comptables | autre référentiel | autre référentiel |
| Début de la relation | 26/04/2018 | 26/04/2018 |
| Enregistré chez GLEIF depuis le | 27/04/2018 | 27/04/2018 |
| Dernière mise à jour | 28/04/2024 | 28/04/2024 |
| Statut de la fiche | non renouvelée | non renouvelée |
Autres filiales de la même société mère directe (66)
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Autres dénominations
- CITI UMBRELLA SICAV - TDP BALANCED DEDICATED SUB-FUND # 69 · ancienne dénomination