TDP BALANCED DEDICATED SUB-FUND # 61
SUB-FUND · LUXEMBOURG, Luxembourg · LEI 2138007E786UVMES4B33
LEI actiffonds
En bref
L'entité TDP BALANCED DEDICATED SUB-FUND # 61 est immatriculée au Luxembourg au « CSSF - Entités Surveillées » sous le numéro O00004100_00000112. Selon GLEIF, sa société mère ultime est MACS SICAV (Luxembourg), qui est aussi sa société mère directe. Ce groupe compte 67 filiales dotées d'un LEI dans 1 pays, dont 67 au Luxembourg. Le LEI a été attribué le 28 février 2018 et la fiche mise à jour pour la dernière fois le 27 février 2026 ; le prochain renouvellement est dû avant le 28 février 2027. AssetCensus a relevé 1 alerte qualité pour cette entité (voir ci-dessous).
Texte établi à partir des données GLEIF selon des modèles rédactionnels fixes et relus.
Alertes qualité (analyse AssetCensus)
- Le lien avec la société mère ultime repose sur les comptes arrêtés au 30 juin 2023, plus de 24 mois avant cette version des données. Le groupe a pu changer depuis.
Informations légales
| Forme juridique | SUB-FUND |
|---|---|
| Registre | CSSF - Entités Surveillées · Site du registre |
| Numéro d'immatriculation | O00004100_00000112 |
| Autorité d'enregistrement | Commission de Surveillance du Secteur Financier |
| Juridiction | Luxembourg |
| Adresse du siège | 4, RUE ALBERT BORSCHETTE, L-1246 LUXEMBOURG, Luxembourg |
| Adresse du siège administratif | C/O CITIBANK N.A, 10013 NEW YORK, États-Unis |
| Catégorie | fonds |
| Statut | active |
| Création (selon GLEIF) | 11/08/2020 |
| LEI | 2138007E786UVMES4B33 |
| Statut du LEI | actif |
| Premier LEI attribué | 28/02/2018 |
| Dernière mise à jour de la fiche LEI | 27/02/2026 |
| Prochain renouvellement du LEI | 28/02/2027 |
| Corroboration de la fiche LEI | entièrement corroboré |
Appartenance au groupe
TDP BALANCED DEDICATED SUB-FUND # 61 cette entité
Lien avec la société mère
| Société mère directe | Société mère ultime | |
|---|---|---|
| Société mère | MACS SICAV | MACS SICAV |
| Période comptable | du 01/07/2022 au 30/06/2023 | du 01/07/2022 au 30/06/2023 |
| Justificatif | comptes consolidés | comptes consolidés |
| Corroboration | fourni par l'entité seulement | fourni par l'entité seulement |
| Normes comptables | autre référentiel | autre référentiel |
| Début de la relation | 11/08/2020 | 11/08/2020 |
| Enregistré chez GLEIF depuis le | 28/02/2018 | 28/02/2018 |
| Dernière mise à jour | 27/02/2026 | 27/02/2026 |
| Statut de la fiche | à jour | à jour |
Autres filiales de la même société mère directe (66)
- MACS SICAV - TDP CONSERVATIVE DEDICATED SUB-FUND # 5 Luxembourg expiré
- MACS SICAV - TDP CONSERVATIVE DEDICATED SUB-FUND #3 Luxembourg expiré
- TDP BALANCED DEDICATED SUB-FUND # 64 Luxembourg
- TDP BALANCED DEDICATED SUB-FUND # 66 Luxembourg expiré
- TDP BALANCED DEDICATED SUB-FUND # 67 Luxembourg expiré
- TDP BALANCED DEDICATED SUB-FUND # 69 Luxembourg expiré
- TDP BALANCED DEDICATED SUB-FUND # 70 Luxembourg expiré
- TDP BALANCED DEDICATED SUB-FUND # 71 Luxembourg
- TDP BALANCED DEDICATED SUB-FUND # 72 Luxembourg
- TDP BALANCED DEDICATED SUB-FUND # 73 Luxembourg
- TDP BALANCED DEDICATED SUB-FUND # 74 Luxembourg
- TDP BALANCED DEDICATED SUB-FUND # 75 Luxembourg
Autres dénominations
- CITI UMBRELLA SICAV - TDP BALANCED DEDICATED SUB-FUND # 61 · ancienne dénomination
Historique
01/04/2024Adresse du siège modifiée
22/02/2023Adresse du siège administratif modifiée