UMBRELLA DEDICATED SUB-FUND LEVEL 1 # 2
SUB-FUND · LUXEMBOURG, Luxembourg · LEI 213800N9M7IP49N55C60
LEI actiffonds
En bref
L'entité UMBRELLA DEDICATED SUB-FUND LEVEL 1 # 2 est immatriculée au Luxembourg au « CSSF - Entités Surveillées » sous le numéro O00004100_00000007. Selon GLEIF, sa société mère ultime est MACS SICAV (Luxembourg), qui est aussi sa société mère directe. Ce groupe compte 67 filiales dotées d'un LEI dans 1 pays, dont 67 au Luxembourg. Le LEI a été attribué le 22 septembre 2023 et la fiche mise à jour pour la dernière fois le 3 septembre 2026 ; le prochain renouvellement est dû avant le 22 septembre 2027. AssetCensus a relevé 1 alerte qualité pour cette entité (voir ci-dessous).
Texte établi à partir des données GLEIF selon des modèles rédactionnels fixes et relus.
Alertes qualité (analyse AssetCensus)
- Le lien avec la société mère ultime repose sur les comptes arrêtés au 31 mai 2024, plus de 24 mois avant cette version des données. Le groupe a pu changer depuis.
Informations légales
| Forme juridique | SUB-FUND |
|---|---|
| Registre | CSSF - Entités Surveillées · Site du registre |
| Numéro d'immatriculation | O00004100_00000007 |
| Autorité d'enregistrement | Commission de Surveillance du Secteur Financier |
| Juridiction | Luxembourg |
| Adresse du siège | 4, RUE ALBERT BORSCHETTE, L-1246 LUXEMBOURG, Luxembourg |
| Adresse du siège administratif | C/O CITIBANK N.A, 57108 SIOUX FALLS, États-Unis |
| Catégorie | fonds |
| Statut | active |
| Création (selon GLEIF) | 01/06/2023 |
| LEI | 213800N9M7IP49N55C60 |
| Statut du LEI | actif |
| Premier LEI attribué | 22/09/2023 |
| Dernière mise à jour de la fiche LEI | 03/09/2026 |
| Prochain renouvellement du LEI | 22/09/2027 |
| Corroboration de la fiche LEI | entièrement corroboré |
Appartenance au groupe
UMBRELLA DEDICATED SUB-FUND LEVEL 1 # 2 cette entité
Lien avec la société mère
| Société mère directe | Société mère ultime | |
|---|---|---|
| Société mère | MACS SICAV | MACS SICAV |
| Période comptable | du 01/06/2023 au 31/05/2024 | du 01/06/2023 au 31/05/2024 |
| Justificatif | autres documents officiels | autres documents officiels |
| Corroboration | fourni par l'entité seulement | fourni par l'entité seulement |
| Normes comptables | autre référentiel | autre référentiel |
| Début de la relation | 19/09/2023 | 19/09/2023 |
| Enregistré chez GLEIF depuis le | 22/09/2023 | 22/09/2023 |
| Dernière mise à jour | 03/09/2026 | 03/09/2026 |
| Statut de la fiche | à jour | à jour |
Autres filiales de la même société mère directe (66)
- MACS SICAV - TDP CONSERVATIVE DEDICATED SUB-FUND # 5 Luxembourg expiré
- MACS SICAV - TDP CONSERVATIVE DEDICATED SUB-FUND #3 Luxembourg expiré
- TDP BALANCED DEDICATED SUB-FUND # 61 Luxembourg
- TDP BALANCED DEDICATED SUB-FUND # 64 Luxembourg
- TDP BALANCED DEDICATED SUB-FUND # 66 Luxembourg expiré
- TDP BALANCED DEDICATED SUB-FUND # 67 Luxembourg expiré
- TDP BALANCED DEDICATED SUB-FUND # 69 Luxembourg expiré
- TDP BALANCED DEDICATED SUB-FUND # 70 Luxembourg expiré
- TDP BALANCED DEDICATED SUB-FUND # 71 Luxembourg
- TDP BALANCED DEDICATED SUB-FUND # 72 Luxembourg
- TDP BALANCED DEDICATED SUB-FUND # 73 Luxembourg
- TDP BALANCED DEDICATED SUB-FUND # 74 Luxembourg
Historique
03/09/2026Adresse du siège administratif modifiée
01/04/2024Adresse du siège modifiée