UK SPECIAL SITUATIONS FUND
En bref
L'entité UK SPECIAL SITUATIONS FUND est immatriculée au Royaume-Uni au « Financial Services Register » sous le numéro 633851. Selon GLEIF, sa société mère ultime est NINETY ONE FUNDS SERIES I (Royaume-Uni), qui est aussi sa société mère directe. Ce groupe compte 8 filiales dotées d'un LEI dans 1 pays, dont 8 au Royaume-Uni. Le LEI a été attribué le 18 décembre 2013 et la fiche mise à jour pour la dernière fois le 28 octobre 2025 ; le prochain renouvellement est dû avant le 19 décembre 2026. La correspondance ISIN de GLEIF associe 14 ISIN à ce LEI. AssetCensus a relevé 1 alerte qualité pour cette entité (voir ci-dessous).
Texte établi à partir des données GLEIF selon des modèles rédactionnels fixes et relus.
Alertes qualité (analyse AssetCensus)
- Le lien avec la société mère ultime repose sur les comptes arrêtés au 30 septembre 2023, plus de 24 mois avant cette version des données. Le groupe a pu changer depuis.
Informations légales
| Forme juridique | SUB-FUND |
|---|---|
| Registre | Financial Services Register · Site du registre |
| Numéro d'immatriculation | 633851 |
| Autorité d'enregistrement | Financial Conduct Authority |
| Juridiction | Royaume-Uni |
| Adresse du siège | C/O NINETY ONE FUND MANAGERS UK LIMITED, 55 GRESHAM STREET, EC2V 7EL LONDON, Royaume-Uni |
| Catégorie | fonds |
| Statut | active |
| Création (selon GLEIF) | 16/07/2001 |
| LEI | 213800G4RY3ZY4MBPT90 |
| Statut du LEI | actif |
| Premier LEI attribué | 18/12/2013 |
| Dernière mise à jour de la fiche LEI | 28/10/2025 |
| Prochain renouvellement du LEI | 19/12/2026 |
| Corroboration de la fiche LEI | entièrement corroboré |
Appartenance au groupe
Lien avec la société mère
| Société mère directe | Société mère ultime | |
|---|---|---|
| Société mère | NINETY ONE FUNDS SERIES I | NINETY ONE FUNDS SERIES I |
| Période comptable | du 01/10/2022 au 30/09/2023 | du 01/10/2022 au 30/09/2023 |
| Justificatif | comptes consolidés | comptes consolidés |
| Corroboration | entièrement corroboré | entièrement corroboré |
| Normes comptables | IFRS | IFRS |
| Début de la relation | 19/12/2017 | 19/12/2017 |
| Enregistré chez GLEIF depuis le | 18/12/2013 | 18/12/2013 |
| Dernière mise à jour | 28/10/2025 | 28/10/2025 |
| Statut de la fiche | à jour | à jour |
Autres filiales de la même société mère directe (7)
- DIVERSIFIED INCOME FUND Royaume-Uni
- GLOBAL INCOME OPPORTUNITIES FUND Royaume-Uni
- GLOBAL MACRO ALLOCATION FUND Royaume-Uni
- NINETY ONE FUNDS SERIES I - ENHANCED NATURAL RESOURCES FUND Royaume-Uni expiré
- UK ALPHA FUND Royaume-Uni
- UK EQUITY INCOME FUND Royaume-Uni
- UK SMALLER COMPANIES FUND Royaume-Uni
ISIN associés à ce LEI (14)
GB0031075665 · GB0031078784 · GB0033063412 · GB0033063636 · GB00B1XFJS91 · GB00B61JXN13 · GB00B7JQW017 · GB00BD5J0X50 · GB00BKDSHN25 · GB00BMSKRZ93
14 dans le fichier de correspondance GLEIF-ANNA ; les 10 premiers sont indiqués. Ce fichier couvre les ISIN attribués depuis le début de la correspondance, pas tous les titres.
Autres dénominations
- INVESTEC FUNDS SERIES I - UK SPECIAL SITUATIONS FUND · ancienne dénomination