UK SMALLER COMPANIES FUND
En bref
L'entité UK SMALLER COMPANIES FUND est immatriculée au Royaume-Uni au « Financial Services Register » sous le numéro 633852. Selon GLEIF, sa société mère ultime est NINETY ONE FUNDS SERIES I (Royaume-Uni), qui est aussi sa société mère directe. Ce groupe compte 8 filiales dotées d'un LEI dans 1 pays, dont 8 au Royaume-Uni. Le LEI a été attribué le 12 février 2014 et la fiche mise à jour pour la dernière fois le 19 décembre 2025 ; le prochain renouvellement est dû avant le 16 février 2027. La correspondance ISIN de GLEIF associe 6 ISIN à ce LEI. AssetCensus a relevé 1 alerte qualité pour cette entité (voir ci-dessous).
Texte établi à partir des données GLEIF selon des modèles rédactionnels fixes et relus.
Alertes qualité (analyse AssetCensus)
- Le lien avec la société mère ultime repose sur les comptes arrêtés au 30 septembre 2022, plus de 24 mois avant cette version des données. Le groupe a pu changer depuis.
Informations légales
| Forme juridique | SUB-FUND |
|---|---|
| Registre | Financial Services Register · Site du registre |
| Numéro d'immatriculation | 633852 |
| Autorité d'enregistrement | Financial Conduct Authority |
| Juridiction | Royaume-Uni |
| Adresse du siège | C/O NINETY ONE FUND MANAGERS UK LIMITED, 55 GRESHAM STREET, EC2V 7EL LONDON, Royaume-Uni |
| Catégorie | fonds |
| Statut | active |
| Création (selon GLEIF) | 16/07/2001 |
| LEI | 2138003AG7EHAADBT762 |
| Statut du LEI | actif |
| Premier LEI attribué | 12/02/2014 |
| Dernière mise à jour de la fiche LEI | 19/12/2025 |
| Prochain renouvellement du LEI | 16/02/2027 |
| Corroboration de la fiche LEI | entièrement corroboré |
Appartenance au groupe
Lien avec la société mère
| Société mère directe | Société mère ultime | |
|---|---|---|
| Société mère | NINETY ONE FUNDS SERIES I | NINETY ONE FUNDS SERIES I |
| Période comptable | du 01/10/2021 au 30/09/2022 | du 01/10/2021 au 30/09/2022 |
| Justificatif | comptes consolidés | comptes consolidés |
| Corroboration | entièrement corroboré | entièrement corroboré |
| Normes comptables | autre référentiel | autre référentiel |
| Début de la relation | 12/02/2014 | 12/02/2014 |
| Enregistré chez GLEIF depuis le | 12/02/2014 | 12/02/2014 |
| Dernière mise à jour | 19/12/2025 | 19/12/2025 |
| Statut de la fiche | à jour | à jour |
Autres filiales de la même société mère directe (7)
- DIVERSIFIED INCOME FUND Royaume-Uni
- GLOBAL INCOME OPPORTUNITIES FUND Royaume-Uni
- GLOBAL MACRO ALLOCATION FUND Royaume-Uni
- NINETY ONE FUNDS SERIES I - ENHANCED NATURAL RESOURCES FUND Royaume-Uni expiré
- UK ALPHA FUND Royaume-Uni
- UK EQUITY INCOME FUND Royaume-Uni
- UK SPECIAL SITUATIONS FUND Royaume-Uni
ISIN associés à ce LEI (6)
GB0031075558 · GB0031417461 · GB00B00LDP80 · GB00B1XFKM03 · GB00B5NR9271 · GB00B8V8R290
6 dans le fichier de correspondance GLEIF-ANNA. Ce fichier couvre les ISIN attribués depuis le début de la correspondance, pas tous les titres.