UK EQUITY INCOME FUND
En bref
L'entité UK EQUITY INCOME FUND est immatriculée au Royaume-Uni au « Financial Services Register » sous le numéro 669203. Selon GLEIF, sa société mère ultime est NINETY ONE FUNDS SERIES I (Royaume-Uni), qui est aussi sa société mère directe. Ce groupe compte 8 filiales dotées d'un LEI dans 1 pays, dont 8 au Royaume-Uni. Le LEI a été attribué le 27 novembre 2014 et la fiche mise à jour pour la dernière fois le 6 octobre 2025 ; le prochain renouvellement est dû avant le 27 novembre 2026. La correspondance ISIN de GLEIF associe 16 ISIN à ce LEI.
Texte établi à partir des données GLEIF selon des modèles rédactionnels fixes et relus.
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Informations légales
| Forme juridique | SUB-FUND |
|---|---|
| Registre | Financial Services Register · Site du registre |
| Numéro d'immatriculation | 669203 |
| Autorité d'enregistrement | Financial Conduct Authority |
| Juridiction | Royaume-Uni |
| Adresse du siège | C/O NINETY ONE FUND MANAGERS UK LIMITED, 55 GRESHAM STREET, EC2V 7EL LONDON, Royaume-Uni |
| Catégorie | fonds |
| Statut | active |
| Création (selon GLEIF) | 27/11/2014 |
| LEI | 2138003QRRCSHEIZZ770 |
| Statut du LEI | actif |
| Premier LEI attribué | 27/11/2014 |
| Dernière mise à jour de la fiche LEI | 06/10/2025 |
| Prochain renouvellement du LEI | 27/11/2026 |
| Corroboration de la fiche LEI | entièrement corroboré |
Appartenance au groupe
Lien avec la société mère
| Société mère directe | Société mère ultime | |
|---|---|---|
| Société mère | NINETY ONE FUNDS SERIES I | NINETY ONE FUNDS SERIES I |
| Période comptable | du 01/04/2024 au 31/03/2025 | du 01/04/2024 au 31/03/2025 |
| Justificatif | comptes consolidés | comptes consolidés |
| Corroboration | entièrement corroboré | entièrement corroboré |
| Normes comptables | autre référentiel | autre référentiel |
| Début de la relation | 27/11/2014 | 27/11/2014 |
| Enregistré chez GLEIF depuis le | 27/11/2014 | 27/11/2014 |
| Dernière mise à jour | 06/10/2025 | 06/10/2025 |
| Statut de la fiche | à jour | à jour |
Autres filiales de la même société mère directe (7)
- DIVERSIFIED INCOME FUND Royaume-Uni
- GLOBAL INCOME OPPORTUNITIES FUND Royaume-Uni
- GLOBAL MACRO ALLOCATION FUND Royaume-Uni
- NINETY ONE FUNDS SERIES I - ENHANCED NATURAL RESOURCES FUND Royaume-Uni expiré
- UK ALPHA FUND Royaume-Uni
- UK SMALLER COMPANIES FUND Royaume-Uni
- UK SPECIAL SITUATIONS FUND Royaume-Uni
ISIN associés à ce LEI (16)
GB00BFMHC852 · GB00BFMHCG36 · GB00BRWQCH53 · GB00BRWQCJ77 · GB00BRWQCK82 · GB00BSLVFL34 · GB00BV9G3H38 · GB00BV9G3J51 · GB00BV9G3P12 · GB00BV9G3S43
16 dans le fichier de correspondance GLEIF-ANNA ; les 10 premiers sont indiqués. Ce fichier couvre les ISIN attribués depuis le début de la correspondance, pas tous les titres.
Autres dénominations
- INVESTEC FUNDS SERIES I - UK EQUITY INCOME FUND · ancienne dénomination