UK ALPHA FUND
En bref
L'entité UK ALPHA FUND est immatriculée au Royaume-Uni au « Financial Services Register » sous le numéro 633850. Selon GLEIF, sa société mère ultime est NINETY ONE FUNDS SERIES I (Royaume-Uni), qui est aussi sa société mère directe. Ce groupe compte 8 filiales dotées d'un LEI dans 1 pays, dont 8 au Royaume-Uni. Le LEI a été attribué le 23 août 2017 et la fiche mise à jour pour la dernière fois le 15 juillet 2026 ; le prochain renouvellement est dû avant le 24 août 2027. La correspondance ISIN de GLEIF associe 7 ISIN à ce LEI.
Texte établi à partir des données GLEIF selon des modèles rédactionnels fixes et relus.
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Informations légales
| Forme juridique | SUB-FUND |
|---|---|
| Registre | Financial Services Register · Site du registre |
| Numéro d'immatriculation | 633850 |
| Autorité d'enregistrement | Financial Conduct Authority |
| Juridiction | Royaume-Uni |
| Adresse du siège | C/O NINETY ONE FUND MANAGERS UK LIMITED, 55 GRESHAM STREET, EC2V 7EL LONDON, Royaume-Uni |
| Catégorie | fonds |
| Statut | active |
| Création (selon GLEIF) | 16/07/2001 |
| LEI | 213800J8LRB31G9PMA71 |
| Statut du LEI | actif |
| Premier LEI attribué | 23/08/2017 |
| Dernière mise à jour de la fiche LEI | 15/07/2026 |
| Prochain renouvellement du LEI | 24/08/2027 |
| Corroboration de la fiche LEI | entièrement corroboré |
Appartenance au groupe
Lien avec la société mère
| Société mère directe | Société mère ultime | |
|---|---|---|
| Société mère | NINETY ONE FUNDS SERIES I | NINETY ONE FUNDS SERIES I |
| Période comptable | du 01/04/2024 au 31/03/2025 | du 01/04/2024 au 31/03/2025 |
| Justificatif | comptes consolidés | comptes consolidés |
| Corroboration | entièrement corroboré | entièrement corroboré |
| Normes comptables | autre référentiel | autre référentiel |
| Début de la relation | 23/08/2017 | 23/08/2017 |
| Enregistré chez GLEIF depuis le | 23/08/2017 | 23/08/2017 |
| Dernière mise à jour | 15/07/2026 | 15/07/2026 |
| Statut de la fiche | à jour | à jour |
Autres filiales de la même société mère directe (7)
- DIVERSIFIED INCOME FUND Royaume-Uni
- GLOBAL INCOME OPPORTUNITIES FUND Royaume-Uni
- GLOBAL MACRO ALLOCATION FUND Royaume-Uni
- NINETY ONE FUNDS SERIES I - ENHANCED NATURAL RESOURCES FUND Royaume-Uni expiré
- UK EQUITY INCOME FUND Royaume-Uni
- UK SMALLER COMPANIES FUND Royaume-Uni
- UK SPECIAL SITUATIONS FUND Royaume-Uni
ISIN associés à ce LEI (7)
GB00B1NGWQ14 · GB00B7LM4J06 · GB00B8CN0P72 · GB00BJFLDL29 · GB00BJFLDM36 · GB00BYYV0405 · GB00BZ1LJ090
7 dans le fichier de correspondance GLEIF-ANNA. Ce fichier couvre les ISIN attribués depuis le début de la correspondance, pas tous les titres.
Autres dénominations
- INVESTEC FUNDS SERIES I - UK ALPHA FUND · ancienne dénomination