RGI UK LISTED SMALLER COMPANIES FUND
En bref
L'entité RGI UK LISTED SMALLER COMPANIES FUND est immatriculée au Royaume-Uni au « Financial Services Register » sous le numéro 635078. Selon GLEIF, sa société mère ultime est LIONTRUST INVESTMENT FUNDS V (Royaume-Uni), qui est aussi sa société mère directe. Ce groupe compte 9 filiales dotées d'un LEI dans 1 pays, dont 9 au Royaume-Uni. Le LEI a été attribué le 16 décembre 2014 et la fiche mise à jour pour la dernière fois le 19 novembre 2025 ; le prochain renouvellement est dû avant le 23 décembre 2026. La correspondance ISIN de GLEIF associe 7 ISIN à ce LEI. AssetCensus a relevé 1 alerte qualité pour cette entité (voir ci-dessous).
Texte établi à partir des données GLEIF selon des modèles rédactionnels fixes et relus.
Alertes qualité (analyse AssetCensus)
- Le lien avec la société mère ultime repose sur les comptes arrêtés au 31 mars 2022, plus de 24 mois avant cette version des données. Le groupe a pu changer depuis.
Informations légales
| Forme juridique | SUB-FUND |
|---|---|
| Registre | Financial Services Register · Site du registre |
| Numéro d'immatriculation | 635078 |
| Autorité d'enregistrement | Financial Conduct Authority |
| Juridiction | Royaume-Uni |
| Adresse du siège | C/O SVM ASSET MANAGEMENT LIMITED, 7 CASTLE STREET, EH2 3AH EDINBURGH, Royaume-Uni |
| Catégorie | fonds |
| Statut | active |
| Création (selon GLEIF) | 22/09/2006 |
| LEI | 213800P5XGUKL66MSA21 |
| Statut du LEI | actif |
| Premier LEI attribué | 16/12/2014 |
| Dernière mise à jour de la fiche LEI | 19/11/2025 |
| Prochain renouvellement du LEI | 23/12/2026 |
| Corroboration de la fiche LEI | entièrement corroboré |
Appartenance au groupe
Lien avec la société mère
| Société mère directe | Société mère ultime | |
|---|---|---|
| Société mère | LIONTRUST INVESTMENT FUNDS V | LIONTRUST INVESTMENT FUNDS V |
| Période comptable | du 01/04/2021 au 31/03/2022 | du 01/04/2021 au 31/03/2022 |
| Justificatif | comptes consolidés | comptes consolidés |
| Corroboration | entièrement corroboré | entièrement corroboré |
| Normes comptables | IFRS | IFRS |
| Début de la relation | 16/12/2014 | 16/12/2014 |
| Enregistré chez GLEIF depuis le | 16/12/2014 | 16/12/2014 |
| Dernière mise à jour | 19/11/2025 | 19/11/2025 |
| Statut de la fiche | à jour | à jour |
Autres filiales de la même société mère directe (8)
- ES RIVER AND MERCANTILE FUNDS ICVC - ES RIVER AND MERCANTILE DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND Royaume-Uni expiré
- ES RIVER AND MERCANTILE UK DYNAMIC EQUITY FUND Royaume-Uni expiré
- LIONTRUST CONTINENTAL EUROPEAN FUND Royaume-Uni
- RGI GLOBAL ALPHA FUND Royaume-Uni
- RGI GLOBAL RECOVERY FUND Royaume-Uni
- RGI UK ALPHA FUND Royaume-Uni expiré
- RGI UK EQUITY INCOME FUND Royaume-Uni
- RGI UK RECOVERY FUND Royaume-Uni
ISIN associés à ce LEI (7)
GB00B1DSZR91 · GB00B1DSZS09 · GB00BC4DSV56 · GB00BK6NVB05 · GB00BN2S9Q15 · GB00BN2S9T46 · GB00BN6JXP72
7 dans le fichier de correspondance GLEIF-ANNA. Ce fichier couvre les ISIN attribués depuis le début de la correspondance, pas tous les titres.
Autres dénominations
- ES RIVER AND MERCANTILE UK LISTED SMALLER COMPANIES FUND · ancienne dénomination