ES RIVER AND MERCANTILE FUNDS ICVC - ES RIVER AND MERCANTILE DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND
SUB-FUND · LONDON, Royaume-Uni · LEI 213800MNXRK5VH8G8F18
LEI expiréfonds
En bref
L'entité ES RIVER AND MERCANTILE FUNDS ICVC - ES RIVER AND MERCANTILE DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND est immatriculée au Royaume-Uni au « Financial Services Register » sous le numéro 635089. Selon GLEIF, sa société mère ultime est LIONTRUST INVESTMENT FUNDS V (Royaume-Uni), qui est aussi sa société mère directe. Ce groupe compte 9 filiales dotées d'un LEI dans 1 pays, dont 9 au Royaume-Uni. Le LEI a été attribué le 19 juin 2014 et la fiche mise à jour pour la dernière fois le 9 novembre 2022. Il est expiré : le renouvellement était dû avant le 8 novembre 2022. AssetCensus a relevé 3 alertes qualité pour cette entité (voir ci-dessous).
Texte établi à partir des données GLEIF selon des modèles rédactionnels fixes et relus.
Alertes qualité (analyse AssetCensus)
- Le LEI est expiré : il devait être renouvelé avant le 8 novembre 2022 et ne l'a pas été. Les données GLEIF de cette entité n'ont donc pas été revérifiées depuis. Un LEI expiré ne signifie pas que l'entreprise a disparu.
- Le lien avec la société mère ultime repose sur les comptes arrêtés au 31 mars 2020, plus de 24 mois avant cette version des données. Le groupe a pu changer depuis.
- La fiche de relation avec la société mère ultime n'a pas été renouvelée ; dernière mise à jour le 9 novembre 2022.
Informations légales
| Forme juridique | SUB-FUND |
|---|---|
| Registre | Financial Services Register · Site du registre |
| Numéro d'immatriculation | 635089 |
| Autorité d'enregistrement | Financial Conduct Authority |
| Juridiction | Royaume-Uni |
| Adresse du siège | C/O EQUITY TRUSTEES FUND SERVICES LTD, 4TH FLOOR, POUNTNEY HILL HOUSE, EC4R 0BL LONDON, Royaume-Uni |
| Catégorie | fonds |
| Statut | active |
| LEI | 213800MNXRK5VH8G8F18 |
| Statut du LEI | expiré |
| Premier LEI attribué | 19/06/2014 |
| Dernière mise à jour de la fiche LEI | 09/11/2022 |
| Prochain renouvellement du LEI | 08/11/2022 |
| Corroboration de la fiche LEI | entièrement corroboré |
Appartenance au groupe
ES RIVER AND MERCANTILE FUNDS ICVC - ES RIVER AND MERCANTILE DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND cette entité
Lien avec la société mère
| Société mère directe | Société mère ultime | |
|---|---|---|
| Société mère | LIONTRUST INVESTMENT FUNDS V | LIONTRUST INVESTMENT FUNDS V |
| Période comptable | du 01/04/2019 au 31/03/2020 | du 01/04/2019 au 31/03/2020 |
| Justificatif | comptes consolidés | comptes consolidés |
| Corroboration | entièrement corroboré | entièrement corroboré |
| Normes comptables | autre référentiel | autre référentiel |
| Début de la relation | 19/06/2014 | 19/06/2014 |
| Enregistré chez GLEIF depuis le | 19/06/2014 | 19/06/2014 |
| Dernière mise à jour | 09/11/2022 | 09/11/2022 |
| Statut de la fiche | non renouvelée | non renouvelée |
Autres filiales de la même société mère directe (8)
- ES RIVER AND MERCANTILE UK DYNAMIC EQUITY FUND Royaume-Uni expiré
- LIONTRUST CONTINENTAL EUROPEAN FUND Royaume-Uni
- RGI GLOBAL ALPHA FUND Royaume-Uni
- RGI GLOBAL RECOVERY FUND Royaume-Uni
- RGI UK ALPHA FUND Royaume-Uni expiré
- RGI UK EQUITY INCOME FUND Royaume-Uni
- RGI UK LISTED SMALLER COMPANIES FUND Royaume-Uni
- RGI UK RECOVERY FUND Royaume-Uni
Autres dénominations
- RIVER AND MERCANTILE FUNDS ICVC - RIVER AND MERCANTILE DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND · ancienne dénomination