RGI GLOBAL ALPHA FUND
En bref
L'entité RGI GLOBAL ALPHA FUND est immatriculée au Royaume-Uni au « Financial Services Register » sous le numéro 756341. Selon GLEIF, sa société mère ultime est LIONTRUST INVESTMENT FUNDS V (Royaume-Uni), qui est aussi sa société mère directe. Ce groupe compte 9 filiales dotées d'un LEI dans 1 pays, dont 9 au Royaume-Uni. Le LEI a été attribué le 21 juin 2016 et la fiche mise à jour pour la dernière fois le 6 octobre 2025 ; le prochain renouvellement est dû avant le 8 novembre 2026. La correspondance ISIN de GLEIF associe 2 ISIN à ce LEI.
Texte établi à partir des données GLEIF selon des modèles rédactionnels fixes et relus.
Alertes qualité (analyse AssetCensus)
Aucune alerte qualité pour cette entité dans cette version des données.
Informations légales
| Forme juridique | SUB-FUND |
|---|---|
| Registre | Financial Services Register · Site du registre |
| Numéro d'immatriculation | 756341 |
| Autorité d'enregistrement | Financial Conduct Authority |
| Juridiction | Royaume-Uni |
| Adresse du siège | C/O SVM ASSET MANAGEMENT LIMITED, 7 CASTLE STREET, EH2 3AH EDINBURGH, Royaume-Uni |
| Catégorie | fonds |
| Statut | active |
| Création (selon GLEIF) | 18/08/2016 |
| LEI | 213800MVZVSRG1JVHG86 |
| Statut du LEI | actif |
| Premier LEI attribué | 21/06/2016 |
| Dernière mise à jour de la fiche LEI | 06/10/2025 |
| Prochain renouvellement du LEI | 08/11/2026 |
| Corroboration de la fiche LEI | entièrement corroboré |
Appartenance au groupe
Lien avec la société mère
| Société mère directe | Société mère ultime | |
|---|---|---|
| Société mère | LIONTRUST INVESTMENT FUNDS V | LIONTRUST INVESTMENT FUNDS V |
| Période comptable | du 01/04/2024 au 31/03/2025 | du 01/04/2024 au 31/03/2025 |
| Justificatif | comptes consolidés | comptes consolidés |
| Corroboration | entièrement corroboré | entièrement corroboré |
| Normes comptables | autre référentiel | autre référentiel |
| Début de la relation | 18/08/2016 | 18/08/2016 |
| Enregistré chez GLEIF depuis le | 21/06/2016 | 21/06/2016 |
| Dernière mise à jour | 06/10/2025 | 06/10/2025 |
| Statut de la fiche | à jour | à jour |
Autres filiales de la même société mère directe (8)
- ES RIVER AND MERCANTILE FUNDS ICVC - ES RIVER AND MERCANTILE DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND Royaume-Uni expiré
- ES RIVER AND MERCANTILE UK DYNAMIC EQUITY FUND Royaume-Uni expiré
- LIONTRUST CONTINENTAL EUROPEAN FUND Royaume-Uni
- RGI GLOBAL RECOVERY FUND Royaume-Uni
- RGI UK ALPHA FUND Royaume-Uni expiré
- RGI UK EQUITY INCOME FUND Royaume-Uni
- RGI UK LISTED SMALLER COMPANIES FUND Royaume-Uni
- RGI UK RECOVERY FUND Royaume-Uni
ISIN associés à ce LEI (2)
GB00BZB1R490 · GB00BZB1SM46
2 dans le fichier de correspondance GLEIF-ANNA. Ce fichier couvre les ISIN attribués depuis le début de la correspondance, pas tous les titres.
Autres dénominations
- ES RIVER & MERCANTILE GLOBAL HIGH ALPHA FUND · ancienne dénomination
- ES RIVER AND MERCANTILE GLOBAL HIGH ALPHA FUND · ancienne dénomination