RGI UK ALPHA FUND
En bref
L'entité RGI UK ALPHA FUND est immatriculée au Royaume-Uni au « Financial Services Register » sous le numéro 635077. Selon GLEIF, sa société mère ultime est LIONTRUST INVESTMENT FUNDS V (Royaume-Uni), qui est aussi sa société mère directe. Ce groupe compte 9 filiales dotées d'un LEI dans 1 pays, dont 9 au Royaume-Uni. Le LEI a été attribué le 16 décembre 2014 et la fiche mise à jour pour la dernière fois le 24 décembre 2025. Il est expiré : le renouvellement était dû avant le 23 décembre 2025. La correspondance ISIN de GLEIF associe 3 ISIN à ce LEI. AssetCensus a relevé 3 alertes qualité pour cette entité (voir ci-dessous).
Texte établi à partir des données GLEIF selon des modèles rédactionnels fixes et relus.
Alertes qualité (analyse AssetCensus)
- Le LEI est expiré : il devait être renouvelé avant le 23 décembre 2025 et ne l'a pas été. Les données GLEIF de cette entité n'ont donc pas été revérifiées depuis. Un LEI expiré ne signifie pas que l'entreprise a disparu.
- Le lien avec la société mère ultime repose sur les comptes arrêtés au 31 mars 2021, plus de 24 mois avant cette version des données. Le groupe a pu changer depuis.
- La fiche de relation avec la société mère ultime n'a pas été renouvelée ; dernière mise à jour le 24 décembre 2025.
Informations légales
| Forme juridique | SUB-FUND |
|---|---|
| Registre | Financial Services Register · Site du registre |
| Numéro d'immatriculation | 635077 |
| Autorité d'enregistrement | Financial Conduct Authority |
| Juridiction | Royaume-Uni |
| Adresse du siège | C/O SVM ASSET MANAGEMENT LIMITED, 7 CASTLE STREET, EH2 3AH EDINBURGH, Royaume-Uni |
| Catégorie | fonds |
| Statut | active |
| Création (selon GLEIF) | 22/09/2006 |
| LEI | 213800VBFE5G7LH67L96 |
| Statut du LEI | expiré |
| Premier LEI attribué | 16/12/2014 |
| Dernière mise à jour de la fiche LEI | 24/12/2025 |
| Prochain renouvellement du LEI | 23/12/2025 |
| Corroboration de la fiche LEI | entièrement corroboré |
Appartenance au groupe
Lien avec la société mère
| Société mère directe | Société mère ultime | |
|---|---|---|
| Société mère | LIONTRUST INVESTMENT FUNDS V | LIONTRUST INVESTMENT FUNDS V |
| Période comptable | du 01/04/2020 au 31/03/2021 | du 01/04/2020 au 31/03/2021 |
| Justificatif | comptes consolidés | comptes consolidés |
| Corroboration | entièrement corroboré | entièrement corroboré |
| Normes comptables | IFRS | IFRS |
| Début de la relation | 16/12/2014 | 16/12/2014 |
| Enregistré chez GLEIF depuis le | 16/12/2014 | 16/12/2014 |
| Dernière mise à jour | 24/12/2025 | 24/12/2025 |
| Statut de la fiche | non renouvelée | non renouvelée |
Autres filiales de la même société mère directe (8)
- ES RIVER AND MERCANTILE FUNDS ICVC - ES RIVER AND MERCANTILE DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND Royaume-Uni expiré
- ES RIVER AND MERCANTILE UK DYNAMIC EQUITY FUND Royaume-Uni expiré
- LIONTRUST CONTINENTAL EUROPEAN FUND Royaume-Uni
- RGI GLOBAL ALPHA FUND Royaume-Uni
- RGI GLOBAL RECOVERY FUND Royaume-Uni
- RGI UK EQUITY INCOME FUND Royaume-Uni
- RGI UK LISTED SMALLER COMPANIES FUND Royaume-Uni
- RGI UK RECOVERY FUND Royaume-Uni
ISIN associés à ce LEI (3)
GB00B1DSZM47 · GB00B1DSZP77 · GB00B3D79W34
3 dans le fichier de correspondance GLEIF-ANNA. Ce fichier couvre les ISIN attribués depuis le début de la correspondance, pas tous les titres.
Autres dénominations
- ES RIVER AND MERCANTILE UK ALPHA FUND · ancienne dénomination