LIABILITY AWARE CDI 2026-28
SUB-FUND · DUBLIN, Irlande · LEI 213800AC58SHO8S9T769
LEI actiffonds
En bref
L'entité LIABILITY AWARE CDI 2026-28 est immatriculée en Irlande au « Registers for financial service providers and collective investment schemes » sous le numéro C188976. Selon GLEIF, sa société mère ultime est ABERDEEN GROUP PLC (Royaume-Uni), et sa société mère directe est ABRDN LIABILITY SOLUTIONS ICAV (Irlande). Ce groupe compte 382 filiales dotées d'un LEI dans 26 pays, dont 25 en Irlande. Le LEI a été attribué le 19 novembre 2018 et la fiche mise à jour pour la dernière fois le 25 septembre 2025 ; le prochain renouvellement est dû avant le 19 novembre 2026. AssetCensus a relevé 1 alerte qualité pour cette entité (voir ci-dessous).
Texte établi à partir des données GLEIF selon des modèles rédactionnels fixes et relus.
Alertes qualité (analyse AssetCensus)
- Le lien avec la société mère ultime repose sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2019, plus de 24 mois avant cette version des données. Le groupe a pu changer depuis.
Informations légales
| Forme juridique | SUB-FUND |
|---|---|
| Registre | Registers for financial service providers and collective investment schemes · Site du registre |
| Numéro d'immatriculation | C188976 |
| Autorité d'enregistrement | Central Bank of Ireland |
| Juridiction | Irlande |
| Adresse du siège | 70 SIR JOHN ROGERSON'S QUAY, D02 R296 DUBLIN, Irlande |
| Adresse du siège administratif | C/O ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A, L-1855 LUXEMBOURG, Luxembourg |
| Catégorie | fonds |
| Statut | active |
| Création (selon GLEIF) | 14/01/2019 |
| LEI | 213800AC58SHO8S9T769 |
| Statut du LEI | actif |
| Premier LEI attribué | 19/11/2018 |
| Dernière mise à jour de la fiche LEI | 25/09/2025 |
| Prochain renouvellement du LEI | 19/11/2026 |
| Corroboration de la fiche LEI | entièrement corroboré |
Appartenance au groupe
LIABILITY AWARE CDI 2026-28 cette entité
Lien avec la société mère
| Société mère directe | Société mère ultime | |
|---|---|---|
| Société mère | ABRDN LIABILITY SOLUTIONS ICAV | ABERDEEN GROUP PLC |
| Période comptable | du 01/01/2019 au 31/12/2019 | du 01/01/2019 au 31/12/2019 |
| Justificatif | pièces justificatives | pièces justificatives |
| Corroboration | fourni par l'entité seulement | fourni par l'entité seulement |
| Normes comptables | autre référentiel | autre référentiel |
| Début de la relation | 14/01/2019 | 14/01/2019 |
| Enregistré chez GLEIF depuis le | 19/11/2018 | 19/11/2018 |
| Dernière mise à jour | 25/09/2025 | 25/09/2025 |
| Statut de la fiche | à jour | à jour |
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