LIABILITY AWARE ABSOLUTE RETURN II NOMINAL PROFILE FUND
En bref
L'entité LIABILITY AWARE ABSOLUTE RETURN II NOMINAL PROFILE FUND est immatriculée en Irlande au « Registers for financial service providers and collective investment schemes » sous le numéro C164401. Selon GLEIF, sa société mère ultime est ABERDEEN GROUP PLC (Royaume-Uni), et sa société mère directe est ABRDN LIABILITY SOLUTIONS ICAV (Irlande). Ce groupe compte 382 filiales dotées d'un LEI dans 26 pays, dont 25 en Irlande. Le LEI a été attribué le 14 septembre 2016 et la fiche mise à jour pour la dernière fois le 20 septembre 2024. Il est expiré : le renouvellement était dû avant le 19 septembre 2024. AssetCensus a relevé 3 alertes qualité pour cette entité (voir ci-dessous).
Texte établi à partir des données GLEIF selon des modèles rédactionnels fixes et relus.
Alertes qualité (analyse AssetCensus)
- Le LEI est expiré : il devait être renouvelé avant le 19 septembre 2024 et ne l'a pas été. Les données GLEIF de cette entité n'ont donc pas été revérifiées depuis. Un LEI expiré ne signifie pas que l'entreprise a disparu.
- Le lien avec la société mère ultime repose sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2021, plus de 24 mois avant cette version des données. Le groupe a pu changer depuis.
- La fiche de relation avec la société mère ultime n'a pas été renouvelée ; dernière mise à jour le 20 septembre 2024.
Informations légales
| Forme juridique | SUB-FUND |
|---|---|
| Registre | Registers for financial service providers and collective investment schemes · Site du registre |
| Numéro d'immatriculation | C164401 |
| Autorité d'enregistrement | Central Bank of Ireland |
| Juridiction | Irlande |
| Adresse du siège | 70 SIR JOHN ROGERSON’S QUAY, D02 R296 DUBLIN, Irlande |
| Adresse du siège administratif | C/O ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A., L-1855 LUXEMBOURG, Luxembourg |
| Catégorie | fonds |
| Statut | active |
| Création (selon GLEIF) | 30/11/2016 |
| LEI | 5493003J3VWCGSPYRR98 |
| Statut du LEI | expiré |
| Premier LEI attribué | 14/09/2016 |
| Dernière mise à jour de la fiche LEI | 20/09/2024 |
| Prochain renouvellement du LEI | 19/09/2024 |
| Corroboration de la fiche LEI | entièrement corroboré |
Appartenance au groupe
Lien avec la société mère
| Société mère directe | Société mère ultime | |
|---|---|---|
| Société mère | ABRDN LIABILITY SOLUTIONS ICAV | ABERDEEN GROUP PLC |
| Période comptable | du 01/01/2019 au 31/12/2019 | du 01/01/2021 au 31/12/2021 |
| Justificatif | pièces justificatives | comptes consolidés |
| Corroboration | fourni par l'entité seulement | entièrement corroboré |
| Normes comptables | autre référentiel | autre référentiel |
| Début de la relation | 30/11/2016 | 30/11/2016 |
| Enregistré chez GLEIF depuis le | 14/09/2016 | 14/09/2016 |
| Dernière mise à jour | 20/09/2024 | 20/09/2024 |
| Statut de la fiche | non renouvelée | non renouvelée |
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