LIABILITY AWARE ABSOLUTE RETURN III FUND
SUB-FUND · DUBLIN, Irlande · LEI 54930092U8TQEZ158604
LEI actiffonds
En bref
L'entité LIABILITY AWARE ABSOLUTE RETURN III FUND est immatriculée en Irlande au « Registers for financial service providers and collective investment schemes » sous le numéro C145056. Selon GLEIF, sa société mère ultime est ABERDEEN GROUP PLC (Royaume-Uni), et sa société mère directe est ABRDN LIABILITY SOLUTIONS ICAV (Irlande). Ce groupe compte 382 filiales dotées d'un LEI dans 26 pays, dont 25 en Irlande. Le LEI a été attribué le 4 novembre 2015 et la fiche mise à jour pour la dernière fois le 8 septembre 2025 ; le prochain renouvellement est dû avant le 28 octobre 2026. AssetCensus a relevé 1 alerte qualité pour cette entité (voir ci-dessous).
Texte établi à partir des données GLEIF selon des modèles rédactionnels fixes et relus.
Alertes qualité (analyse AssetCensus)
- Le lien avec la société mère ultime repose sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2019, plus de 24 mois avant cette version des données. Le groupe a pu changer depuis.
Informations légales
| Forme juridique | SUB-FUND |
|---|---|
| Registre | Registers for financial service providers and collective investment schemes · Site du registre |
| Numéro d'immatriculation | C145056 |
| Autorité d'enregistrement | Central Bank of Ireland |
| Juridiction | Irlande |
| Adresse du siège | 70 SIR JOHN ROGERSON’S QUAY, D02 R296 DUBLIN, Irlande |
| Adresse du siège administratif | C/O CARNE GLOBAL FUND MANAGERS (IRELAND) LIMITED, D02 F985 DUBLIN, Irlande |
| Catégorie | fonds |
| Statut | active |
| Création (selon GLEIF) | 20/10/2015 |
| LEI | 54930092U8TQEZ158604 |
| Statut du LEI | actif |
| Premier LEI attribué | 04/11/2015 |
| Dernière mise à jour de la fiche LEI | 08/09/2025 |
| Prochain renouvellement du LEI | 28/10/2026 |
| Corroboration de la fiche LEI | entièrement corroboré |
Appartenance au groupe
LIABILITY AWARE ABSOLUTE RETURN III FUND cette entité
Lien avec la société mère
| Société mère directe | Société mère ultime | |
|---|---|---|
| Société mère | ABRDN LIABILITY SOLUTIONS ICAV | ABERDEEN GROUP PLC |
| Période comptable | du 01/10/2018 au 30/09/2019 | du 01/01/2019 au 31/12/2019 |
| Justificatif | pièces justificatives | pièces justificatives |
| Corroboration | fourni par l'entité seulement | fourni par l'entité seulement |
| Normes comptables | autre référentiel | autre référentiel |
| Début de la relation | 04/11/2015 | 04/11/2015 |
| Enregistré chez GLEIF depuis le | 04/11/2015 | 04/11/2015 |
| Dernière mise à jour | 08/09/2025 | 08/09/2025 |
| Statut de la fiche | à jour | à jour |
Autres filiales de la même société mère directe (12)
- LIABILITY AWARE ABSOLUTE RETURN II FUND Irlande expiré
- LIABILITY AWARE ABSOLUTE RETURN II NOMINAL PROFILE FUND Irlande expiré
- LIABILITY AWARE ABSOLUTE RETURN II REAL PROFILE FUND Irlande expiré
- LIABILITY AWARE ABSOLUTE RETURN III NOMINAL PROFILE FUND Irlande
- LIABILITY AWARE ABSOLUTE RETURN III REAL PROFILE FUND Irlande
- LIABILITY AWARE CDI 2020-22 FUND Irlande expiré
- LIABILITY AWARE CDI 2023-25 Irlande
- LIABILITY AWARE CDI 2026-28 Irlande
- LIABILITY AWARE CDI 2029-31 Irlande
- LIABILITY AWARE CDI 2032-34 FUND Irlande
- LIABILITY AWARE EQUITY NOMINAL PROFILE FUND Irlande
- LIABILITY AWARE EQUITY REAL PROFILE FUND Irlande
Autres dénominations
- STANDARD LIFE INVESTMENTS LIABILITY SOLUTIONS ICAV - LIABILITY AWARE ABSOLUTE RETURN III FUND · ancienne dénomination
Historique
08/08/2025Adresse du siège administratif modifiée