INVESTEC FUNDS SERIES IV - GLOBAL DIVIDEND FUND
SUB-FUND · LONDON, Royaume-Uni · LEI 213800TQ6HHN94TISL78
LEI expiréfonds
En bref
L'entité INVESTEC FUNDS SERIES IV - GLOBAL DIVIDEND FUND est immatriculée au Royaume-Uni au « Financial Services Register » sous le numéro 431987. Selon GLEIF, sa société mère ultime est NINETY ONE FUNDS SERIES IV (Royaume-Uni), qui est aussi sa société mère directe. Ce groupe compte 8 filiales dotées d'un LEI dans 1 pays, dont 8 au Royaume-Uni. Le LEI a été attribué le 31 août 2017 et la fiche mise à jour pour la dernière fois le 15 septembre 2022. Il est expiré : le renouvellement était dû avant le 31 août 2019. AssetCensus a relevé 3 alertes qualité pour cette entité (voir ci-dessous).
Texte établi à partir des données GLEIF selon des modèles rédactionnels fixes et relus.
Alertes qualité (analyse AssetCensus)
- Le LEI est expiré : il devait être renouvelé avant le 31 août 2019 et ne l'a pas été. Les données GLEIF de cette entité n'ont donc pas été revérifiées depuis. Un LEI expiré ne signifie pas que l'entreprise a disparu.
- Le lien avec la société mère ultime repose sur les comptes arrêtés au 22 août 2018, plus de 24 mois avant cette version des données. Le groupe a pu changer depuis.
- La fiche de relation avec la société mère ultime n'a pas été renouvelée ; dernière mise à jour le 15 septembre 2022.
Informations légales
| Forme juridique | SUB-FUND |
|---|---|
| Registre | Financial Services Register · Site du registre |
| Numéro d'immatriculation | 431987 |
| Autorité d'enregistrement | Financial Conduct Authority |
| Juridiction | Royaume-Uni |
| Adresse du siège | C/O INVESTEC FUND MANAGERS LIMITED, WOOLGATE EXCHANGE, 25 BASINGHALL STREET, EC2V 5HA LONDON, Royaume-Uni |
| Catégorie | fonds |
| Statut | active |
| Création (selon GLEIF) | 10/06/2005 |
| LEI | 213800TQ6HHN94TISL78 |
| Statut du LEI | expiré |
| Premier LEI attribué | 31/08/2017 |
| Dernière mise à jour de la fiche LEI | 15/09/2022 |
| Prochain renouvellement du LEI | 31/08/2019 |
| Corroboration de la fiche LEI | entièrement corroboré |
Appartenance au groupe
INVESTEC FUNDS SERIES IV - GLOBAL DIVIDEND FUND cette entité
Lien avec la société mère
| Société mère directe | Société mère ultime | |
|---|---|---|
| Société mère | NINETY ONE FUNDS SERIES IV | NINETY ONE FUNDS SERIES IV |
| Période comptable | du 23/08/2017 au 22/08/2018 | du 23/08/2017 au 22/08/2018 |
| Justificatif | pièces justificatives | pièces justificatives |
| Corroboration | fourni par l'entité seulement | fourni par l'entité seulement |
| Normes comptables | autre référentiel | autre référentiel |
| Début de la relation | 23/08/2017 | 23/08/2017 |
| Enregistré chez GLEIF depuis le | 31/08/2017 | 31/08/2017 |
| Dernière mise à jour | 15/09/2022 | 15/09/2022 |
| Statut de la fiche | non renouvelée | non renouvelée |
Autres filiales de la même société mère directe (7)
- EMERGING MARKETS BLENDED DEBT FUND Royaume-Uni
- EMERGING MARKETS EQUITY FUND Royaume-Uni
- GLOBAL FRANCHISE FUND Royaume-Uni
- GLOBAL MULTI-ASSET SUSTAINABLE GROWTH FUND Royaume-Uni expiré
- GLOBAL QUALITY DIVIDEND GROWTH FUND Royaume-Uni
- GLOBAL SPECIAL SITUATIONS FUND Royaume-Uni
- MULTI-ASSET PROTECTOR FUND 2 Royaume-Uni