GLOBAL QUALITY DIVIDEND GROWTH FUND
En bref
L'entité GLOBAL QUALITY DIVIDEND GROWTH FUND est immatriculée au Royaume-Uni au « Financial Services Register » sous le numéro 748915. Selon GLEIF, sa société mère ultime est NINETY ONE FUNDS SERIES IV (Royaume-Uni), qui est aussi sa société mère directe. Ce groupe compte 8 filiales dotées d'un LEI dans 1 pays, dont 8 au Royaume-Uni. Le LEI a été attribué le 23 août 2017 et la fiche mise à jour pour la dernière fois le 15 juillet 2026 ; le prochain renouvellement est dû avant le 24 août 2027. La correspondance ISIN de GLEIF associe 7 ISIN à ce LEI. AssetCensus a relevé 1 alerte qualité pour cette entité (voir ci-dessous).
Texte établi à partir des données GLEIF selon des modèles rédactionnels fixes et relus.
Alertes qualité (analyse AssetCensus)
- Le lien avec la société mère ultime repose sur les comptes arrêtés au 31 mai 2024, plus de 24 mois avant cette version des données. Le groupe a pu changer depuis.
Informations légales
| Forme juridique | SUB-FUND |
|---|---|
| Registre | Financial Services Register · Site du registre |
| Numéro d'immatriculation | 748915 |
| Autorité d'enregistrement | Financial Conduct Authority |
| Juridiction | Royaume-Uni |
| Adresse du siège | C/O NINETY ONE FUND MANAGERS UK LIMITED, 55 GRESHAM STREET, EC2V 7EL LONDON, Royaume-Uni |
| Catégorie | fonds |
| Statut | active |
| Création (selon GLEIF) | 02/06/2016 |
| LEI | 213800WB6FADBBE5JI51 |
| Statut du LEI | actif |
| Premier LEI attribué | 23/08/2017 |
| Dernière mise à jour de la fiche LEI | 15/07/2026 |
| Prochain renouvellement du LEI | 24/08/2027 |
| Corroboration de la fiche LEI | entièrement corroboré |
Appartenance au groupe
Lien avec la société mère
| Société mère directe | Société mère ultime | |
|---|---|---|
| Société mère | NINETY ONE FUNDS SERIES IV | NINETY ONE FUNDS SERIES IV |
| Période comptable | du 01/06/2023 au 31/05/2024 | du 01/06/2023 au 31/05/2024 |
| Justificatif | comptes consolidés | comptes consolidés |
| Corroboration | entièrement corroboré | entièrement corroboré |
| Normes comptables | autre référentiel | autre référentiel |
| Début de la relation | 23/08/2017 | 23/08/2017 |
| Enregistré chez GLEIF depuis le | 23/08/2017 | 23/08/2017 |
| Dernière mise à jour | 15/07/2026 | 15/07/2026 |
| Statut de la fiche | à jour | à jour |
Autres filiales de la même société mère directe (7)
- EMERGING MARKETS BLENDED DEBT FUND Royaume-Uni
- EMERGING MARKETS EQUITY FUND Royaume-Uni
- GLOBAL FRANCHISE FUND Royaume-Uni
- GLOBAL MULTI-ASSET SUSTAINABLE GROWTH FUND Royaume-Uni expiré
- GLOBAL SPECIAL SITUATIONS FUND Royaume-Uni
- INVESTEC FUNDS SERIES IV - GLOBAL DIVIDEND FUND Royaume-Uni expiré
- MULTI-ASSET PROTECTOR FUND 2 Royaume-Uni
ISIN associés à ce LEI (7)
GB00BD08F541 · GB00BD0CV928 · GB00BF5TSZ72 · GB00BYYXX703 · GB00BYYXXB47 · GB00BYYXXG91 · GB00BYYXXH09
7 dans le fichier de correspondance GLEIF-ANNA. Ce fichier couvre les ISIN attribués depuis le début de la correspondance, pas tous les titres.
Autres dénominations
- GLOBAL QUALITY EQUITY INCOME FUND · ancienne dénomination