GLOBAL SPECIAL SITUATIONS FUND
En bref
L'entité GLOBAL SPECIAL SITUATIONS FUND est immatriculée au Royaume-Uni au « Financial Services Register » sous le numéro 636978. Selon GLEIF, sa société mère ultime est NINETY ONE FUNDS SERIES IV (Royaume-Uni), qui est aussi sa société mère directe. Ce groupe compte 8 filiales dotées d'un LEI dans 1 pays, dont 8 au Royaume-Uni. Le LEI a été attribué le 18 décembre 2013 et la fiche mise à jour pour la dernière fois le 28 octobre 2025 ; le prochain renouvellement est dû avant le 19 décembre 2026. La correspondance ISIN de GLEIF associe 8 ISIN à ce LEI. AssetCensus a relevé 1 alerte qualité pour cette entité (voir ci-dessous).
Texte établi à partir des données GLEIF selon des modèles rédactionnels fixes et relus.
Alertes qualité (analyse AssetCensus)
- Le lien avec la société mère ultime repose sur les comptes arrêtés au 31 mai 2023, plus de 24 mois avant cette version des données. Le groupe a pu changer depuis.
Informations légales
| Forme juridique | SUB-FUND |
|---|---|
| Registre | Financial Services Register · Site du registre |
| Numéro d'immatriculation | 636978 |
| Autorité d'enregistrement | Financial Conduct Authority |
| Juridiction | Royaume-Uni |
| Adresse du siège | C/O NINETY ONE FUND MANAGERS UK LIMITED, 55 GRESHAM STREET, EC2V 7EL LONDON, Royaume-Uni |
| Catégorie | fonds |
| Statut | active |
| Création (selon GLEIF) | 17/12/2007 |
| LEI | 213800RTK16Z97P77G21 |
| Statut du LEI | actif |
| Premier LEI attribué | 18/12/2013 |
| Dernière mise à jour de la fiche LEI | 28/10/2025 |
| Prochain renouvellement du LEI | 19/12/2026 |
| Corroboration de la fiche LEI | entièrement corroboré |
Appartenance au groupe
Lien avec la société mère
| Société mère directe | Société mère ultime | |
|---|---|---|
| Société mère | NINETY ONE FUNDS SERIES IV | NINETY ONE FUNDS SERIES IV |
| Période comptable | du 01/06/2022 au 31/05/2023 | du 01/06/2022 au 31/05/2023 |
| Justificatif | comptes consolidés | comptes consolidés |
| Corroboration | entièrement corroboré | entièrement corroboré |
| Normes comptables | autre référentiel | autre référentiel |
| Début de la relation | 19/12/2017 | 19/12/2017 |
| Enregistré chez GLEIF depuis le | 18/12/2013 | 18/12/2013 |
| Dernière mise à jour | 28/10/2025 | 28/10/2025 |
| Statut de la fiche | à jour | à jour |
Autres filiales de la même société mère directe (7)
- EMERGING MARKETS BLENDED DEBT FUND Royaume-Uni
- EMERGING MARKETS EQUITY FUND Royaume-Uni
- GLOBAL FRANCHISE FUND Royaume-Uni
- GLOBAL MULTI-ASSET SUSTAINABLE GROWTH FUND Royaume-Uni expiré
- GLOBAL QUALITY DIVIDEND GROWTH FUND Royaume-Uni
- INVESTEC FUNDS SERIES IV - GLOBAL DIVIDEND FUND Royaume-Uni expiré
- MULTI-ASSET PROTECTOR FUND 2 Royaume-Uni
ISIN associés à ce LEI (8)
GB00B29KNP03 · GB00B29KP103 · GB00B29KQD95 · GB00B5M3GK38 · GB00B6X8YZ54 · GB00B892HY51 · GB00BF29YD01 · GB00BS9FSY11
8 dans le fichier de correspondance GLEIF-ANNA. Ce fichier couvre les ISIN attribués depuis le début de la correspondance, pas tous les titres.
Autres dénominations
- INVESTEC FUNDS SERIES IV - GLOBAL SPECIAL SITUATIONS FUND · ancienne dénomination