ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX)
En bref
L'entité ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) est immatriculée au Luxembourg au « Registre de commerce et des sociétés (RCS) » sous le numéro B167827. Sa forme juridique est Société d'investissement à capital variable (SICAV). Selon GLEIF, sa société mère ultime est ABERDEEN GROUP PLC (Royaume-Uni), qui est aussi sa société mère directe. Ce groupe compte 382 filiales dotées d'un LEI dans 26 pays, dont 100 au Luxembourg. Les données GLEIF recensent 6 filiales directes. Le LEI a été attribué le 2 novembre 2017 et la fiche mise à jour pour la dernière fois le 27 octobre 2025 ; le prochain renouvellement est dû avant le 15 décembre 2026. AssetCensus a relevé 1 alerte qualité pour cette entité (voir ci-dessous).
Texte établi à partir des données GLEIF selon des modèles rédactionnels fixes et relus.
Alertes qualité (analyse AssetCensus)
- Le lien avec la société mère ultime repose sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2023, plus de 24 mois avant cette version des données. Le groupe a pu changer depuis.
Informations légales
| Forme juridique | Société d'investissement à capital variable (SICAV) |
|---|---|
| Registre | Registre de commerce et des sociétés (RCS) · Site du registre |
| Numéro d'immatriculation | B167827 |
| Autorité d'enregistrement | Luxembourg Business Registers |
| Juridiction | Luxembourg |
| Adresse du siège | 35A, AVENUE JOHN F. KENNEDY, L-1855 LUXEMBOURG, Luxembourg |
| Adresse du siège administratif | C/O ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A., L-1855 LUXEMBOURG, Luxembourg |
| Catégorie | fonds |
| Statut | active |
| Création (selon GLEIF) | 02/07/1991 |
| LEI | 549300OBX8N6GHDXMS88 |
| Statut du LEI | actif |
| Premier LEI attribué | 02/11/2017 |
| Dernière mise à jour de la fiche LEI | 27/10/2025 |
| Prochain renouvellement du LEI | 15/12/2026 |
| Corroboration de la fiche LEI | entièrement corroboré |
Appartenance au groupe
Lien avec la société mère
| Société mère directe | Société mère ultime | |
|---|---|---|
| Société mère | ABERDEEN GROUP PLC | ABERDEEN GROUP PLC |
| Période comptable | du 01/01/2023 au 31/12/2023 | du 01/01/2023 au 31/12/2023 |
| Justificatif | comptes consolidés | comptes consolidés |
| Corroboration | entièrement corroboré | entièrement corroboré |
| Normes comptables | IFRS | IFRS |
| Début de la relation | 10/07/2024 | 10/07/2024 |
| Enregistré chez GLEIF depuis le | 02/11/2017 | 02/11/2017 |
| Dernière mise à jour | 27/10/2025 | 27/10/2025 |
| Statut de la fiche | à jour | à jour |
Filiales directes (6)
- EURO FUND Luxembourg · LUXEMBOURG
- SEABURY EURO LIQUIDITY 1 FUND Luxembourg · LUXEMBOURG
- SEABURY STERLING LIQUIDITY 2 FUND Luxembourg · LUXEMBOURG
- SHORT DURATION STERLING FUND Luxembourg · LUXEMBOURG
- STERLING FUND Luxembourg · LUXEMBOURG
- US DOLLAR FUND Luxembourg · LUXEMBOURG
Autres filiales de la même société mère directe (66)
- ABRDN (GENERAL PARTNER PFF 2018) S.À R.L. Luxembourg expiré
- ABRDN PHOENIX FUND FINANCING SCSP Luxembourg
- ABRDN SICAV I Luxembourg
- ABRDN SICAV II Luxembourg
- IGNIS GLOBAL FUNDS SICAV Luxembourg expiré
- SLCP INFRASTRUCTURE I - B SARL Luxembourg expiré
- ABERDEEN GROUP CHARITABLE TRUST Royaume-Uni
- ABERDEEN PLATFORM LIMITED Royaume-Uni
- abrdn (Mauritius Holdings) 2006 Limited Maurice
- ABRDN ALTERNATIVE FUNDS LIMITED Royaume-Uni
- ABRDN ALTERNATIVE INVESTMENTS LIMITED Royaume-Uni
- ABRDN ASIA LIMITED Singapour
Autres dénominations
- ABERDEEN LIQUIDITY FUND (LUX) · ancienne dénomination
- ABERDEEN STANDARD LIQUIDITY FUND (LUX) · ancienne dénomination