US DOLLAR FUND
SUB-FUND · LUXEMBOURG, Luxembourg · LEI 549300F7O2ZU8OXKB914
LEI actiffonds
En bref
L'entité US DOLLAR FUND est immatriculée au Luxembourg au « CSSF - Entités Surveillées » sous le numéro O00000950_00000011. Selon GLEIF, sa société mère ultime est ABERDEEN GROUP PLC (Royaume-Uni), et sa société mère directe est ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) (Luxembourg). Ce groupe compte 382 filiales dotées d'un LEI dans 26 pays, dont 100 au Luxembourg. Le LEI a été attribué le 14 janvier 2014 et la fiche mise à jour pour la dernière fois le 23 octobre 2025 ; le prochain renouvellement est dû avant le 12 décembre 2026. AssetCensus a relevé 1 alerte qualité pour cette entité (voir ci-dessous).
Texte établi à partir des données GLEIF selon des modèles rédactionnels fixes et relus.
Alertes qualité (analyse AssetCensus)
- Le lien avec la société mère ultime repose sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2019, plus de 24 mois avant cette version des données. Le groupe a pu changer depuis.
Informations légales
| Forme juridique | SUB-FUND |
|---|---|
| Registre | CSSF - Entités Surveillées · Site du registre |
| Numéro d'immatriculation | O00000950_00000011 |
| Autorité d'enregistrement | Commission de Surveillance du Secteur Financier |
| Juridiction | Luxembourg |
| Adresse du siège | 35A, AVENUE JOHN F. KENNEDY, L-1855 LUXEMBOURG, Luxembourg |
| Adresse du siège administratif | C/O ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A., L-1855 LUXEMBOURG, Luxembourg |
| Catégorie | fonds |
| Statut | active |
| Création (selon GLEIF) | 12/04/1994 |
| LEI | 549300F7O2ZU8OXKB914 |
| Statut du LEI | actif |
| Premier LEI attribué | 14/01/2014 |
| Dernière mise à jour de la fiche LEI | 23/10/2025 |
| Prochain renouvellement du LEI | 12/12/2026 |
| Corroboration de la fiche LEI | entièrement corroboré |
Appartenance au groupe
US DOLLAR FUND cette entité
Lien avec la société mère
| Société mère directe | Société mère ultime | |
|---|---|---|
| Société mère | ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) | ABERDEEN GROUP PLC |
| Période comptable | du 01/01/2019 au 31/12/2019 | du 01/01/2019 au 31/12/2019 |
| Justificatif | pièces justificatives | pièces justificatives |
| Corroboration | fourni par l'entité seulement | fourni par l'entité seulement |
| Normes comptables | autre référentiel | autre référentiel |
| Début de la relation | 14/01/2014 | 14/01/2014 |
| Enregistré chez GLEIF depuis le | 14/01/2014 | 14/01/2014 |
| Dernière mise à jour | 23/10/2025 | 23/10/2025 |
| Statut de la fiche | à jour | à jour |
Autres filiales de la même société mère directe (5)
- EURO FUND Luxembourg
- SEABURY EURO LIQUIDITY 1 FUND Luxembourg
- SEABURY STERLING LIQUIDITY 2 FUND Luxembourg
- SHORT DURATION STERLING FUND Luxembourg
- STERLING FUND Luxembourg
Autres dénominations
- ABERDEEN MONEY MARKET FUND (LUX) - US DOLLAR FUND · nom commercial
- ABERDEEN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND · ancienne dénomination