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ABRDN SICAV II

Société d'investissement à capital variable (SICAV) · LUXEMBOURG, Luxembourg · LEI 213800Y2MQD4G3LVZD02
LEI actiffonds

En bref

L'entité ABRDN SICAV II est immatriculée au Luxembourg au « Registre de commerce et des sociétés (RCS) » sous le numéro B78797. Sa forme juridique est Société d'investissement à capital variable (SICAV). Selon GLEIF, sa société mère ultime est ABERDEEN GROUP PLC (Royaume-Uni), qui est aussi sa société mère directe. Ce groupe compte 382 filiales dotées d'un LEI dans 26 pays, dont 100 au Luxembourg. Les données GLEIF recensent 23 filiales directes, dont 14 avec un LEI expiré. Le LEI a été attribué le 18 septembre 2017 et la fiche mise à jour pour la dernière fois le 31 août 2026 ; le prochain renouvellement est dû avant le 18 septembre 2027.

Texte établi à partir des données GLEIF selon des modèles rédactionnels fixes et relus.

Alertes qualité (analyse AssetCensus)

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Informations légales

Forme juridiqueSociété d'investissement à capital variable (SICAV)
RegistreRegistre de commerce et des sociétés (RCS) · Site du registre
Numéro d'immatriculationB78797
Autorité d'enregistrementLuxembourg Business Registers
JuridictionLuxembourg
Adresse du siège35A, AVENUE JOHN F. KENNEDY, L-1855 LUXEMBOURG, Luxembourg
Adresse du siège administratifC/O ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A., L-1855 LUXEMBOURG, Luxembourg
Catégoriefonds
Statutactive
Création (selon GLEIF)23/11/2000
LEI213800Y2MQD4G3LVZD02
Statut du LEIactif
Premier LEI attribué18/09/2017
Dernière mise à jour de la fiche LEI31/08/2026
Prochain renouvellement du LEI18/09/2027
Corroboration de la fiche LEIentièrement corroboré

Appartenance au groupe

ABERDEEN GROUP PLC Royaume-Uni société mère ultime
ABRDN SICAV II cette entité
(SLI) GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND Luxembourg expiré
ASIAN EQUITIES FUND Luxembourg expiré
CONTINENTAL EUROPEAN EQUITY INCOME FUND Luxembourg expiré
EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT FUND Luxembourg
EMERGING MARKETS FOCUSED EQUITY FUND Luxembourg expiré
EURO CORPORATE BOND FUND Luxembourg
EURO CORPORATE SUSTAINABLE BOND FUND Luxembourg
EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND Luxembourg
et 15 de plus
Voir tout le groupe : 382 filiales dans 26 pays

Lien avec la société mère

Société mère directeSociété mère ultime
Société mèreABERDEEN GROUP PLCABERDEEN GROUP PLC
Période comptabledu 01/01/2025 au 31/12/2025du 01/01/2025 au 31/12/2025
Justificatifcomptes consolidéscomptes consolidés
Corroborationentièrement corroboréentièrement corroboré
Normes comptablesIFRSIFRS
Début de la relation09/07/202409/07/2024
Enregistré chez GLEIF depuis le18/09/201718/09/2017
Dernière mise à jour31/08/202631/08/2026
Statut de la ficheà jourà jour

Filiales directes (23)

Autres filiales de la même société mère directe (66)

et 54 de plus

Autres dénominations

  • ABERDEEN STANDARD SICAV II · ancienne dénomination
  • STANDARD LIFE INVESTMENTS GLOBAL SICAV · ancienne dénomination

Historique

21/02/2023Dénomination modifiée