NINETY ONE FUNDS SERIES II - MONTHLY HIGH INCOME FUND
En bref
L'entité NINETY ONE FUNDS SERIES II - MONTHLY HIGH INCOME FUND est immatriculée au Royaume-Uni au « Financial Services Register » sous le numéro 633858. Selon GLEIF, sa société mère ultime est NINETY ONE FUNDS SERIES II (Royaume-Uni), qui est aussi sa société mère directe. Ce groupe compte 5 filiales dotées d'un LEI dans 1 pays, dont 5 au Royaume-Uni. Le LEI a été attribué le 18 décembre 2013 et la fiche mise à jour pour la dernière fois le 20 décembre 2021. Il est expiré : le renouvellement était dû avant le 19 décembre 2021. La correspondance ISIN de GLEIF associe 7 ISIN à ce LEI. AssetCensus a relevé 3 alertes qualité pour cette entité (voir ci-dessous).
Texte établi à partir des données GLEIF selon des modèles rédactionnels fixes et relus.
Alertes qualité (analyse AssetCensus)
- Le LEI est expiré : il devait être renouvelé avant le 19 décembre 2021 et ne l'a pas été. Les données GLEIF de cette entité n'ont donc pas été revérifiées depuis. Un LEI expiré ne signifie pas que l'entreprise a disparu.
- Le lien avec la société mère ultime repose sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2019, plus de 24 mois avant cette version des données. Le groupe a pu changer depuis.
- La fiche de relation avec la société mère ultime n'a pas été renouvelée ; dernière mise à jour le 20 décembre 2021.
Informations légales
| Forme juridique | SUB-FUND |
|---|---|
| Registre | Financial Services Register · Site du registre |
| Numéro d'immatriculation | 633858 |
| Autorité d'enregistrement | Financial Conduct Authority |
| Juridiction | Royaume-Uni |
| Adresse du siège | C/O NINETY ONE FUND MANAGERS UK LIMITED, 55 GRESHAM STREET, EC2V 7EL LONDON, Royaume-Uni |
| Catégorie | fonds |
| Statut | active |
| LEI | 213800WEJNHQ2LGCBH25 |
| Statut du LEI | expiré |
| Premier LEI attribué | 18/12/2013 |
| Dernière mise à jour de la fiche LEI | 20/12/2021 |
| Prochain renouvellement du LEI | 19/12/2021 |
| Corroboration de la fiche LEI | entièrement corroboré |
Appartenance au groupe
Lien avec la société mère
| Société mère directe | Société mère ultime | |
|---|---|---|
| Société mère | NINETY ONE FUNDS SERIES II | NINETY ONE FUNDS SERIES II |
| Période comptable | du 01/01/2019 au 31/12/2019 | du 01/01/2019 au 31/12/2019 |
| Justificatif | comptes consolidés | comptes consolidés |
| Corroboration | entièrement corroboré | entièrement corroboré |
| Normes comptables | IFRS | IFRS |
| Début de la relation | 19/12/2017 | 19/12/2017 |
| Enregistré chez GLEIF depuis le | 18/12/2013 | 18/12/2013 |
| Dernière mise à jour | 20/12/2021 | 20/12/2021 |
| Statut de la fiche | non renouvelée | non renouvelée |
Autres filiales de la même société mère directe (4)
- AMERICAN FRANCHISE FUND Royaume-Uni
- EMERGING MARKETS LEADERS FUND Royaume-Uni
- GLOBAL ENERGY FUND Royaume-Uni expiré
- GLOBAL STRATEGIC EQUITY FUND Royaume-Uni
ISIN associés à ce LEI (7)
GB0031141681 · GB0031141798 · GB00B2Q1JD67 · GB00B3FPFP05 · GB00B7MDT866 · GB00B8PLF315 · GB00B8PLQH25
7 dans le fichier de correspondance GLEIF-ANNA. Ce fichier couvre les ISIN attribués depuis le début de la correspondance, pas tous les titres.
Autres dénominations
- INVESTEC FUNDS SERIES II - MONTHLY HIGH INCOME FUND · ancienne dénomination