AMERICAN FRANCHISE FUND
En bref
L'entité AMERICAN FRANCHISE FUND est immatriculée au Royaume-Uni au « Financial Services Register » sous le numéro 633863. Selon GLEIF, sa société mère ultime est NINETY ONE FUNDS SERIES II (Royaume-Uni), qui est aussi sa société mère directe. Ce groupe compte 5 filiales dotées d'un LEI dans 1 pays, dont 5 au Royaume-Uni. Le LEI a été attribué le 19 février 2014 et la fiche mise à jour pour la dernière fois le 29 décembre 2025 ; le prochain renouvellement est dû avant le 24 février 2027. La correspondance ISIN de GLEIF associe 3 ISIN à ce LEI. AssetCensus a relevé 1 alerte qualité pour cette entité (voir ci-dessous).
Texte établi à partir des données GLEIF selon des modèles rédactionnels fixes et relus.
Alertes qualité (analyse AssetCensus)
- Le lien avec la société mère ultime repose sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2021, plus de 24 mois avant cette version des données. Le groupe a pu changer depuis.
Informations légales
| Forme juridique | SUB-FUND |
|---|---|
| Registre | Financial Services Register · Site du registre |
| Numéro d'immatriculation | 633863 |
| Autorité d'enregistrement | Financial Conduct Authority |
| Juridiction | Royaume-Uni |
| Adresse du siège | C/O NINETY ONE FUND MANAGERS UK LIMITED, 55 GRESHAM STREET, EC2V 7EL LONDON, Royaume-Uni |
| Catégorie | fonds |
| Statut | active |
| Création (selon GLEIF) | 06/05/2004 |
| LEI | 2138009ZV5LYUQM5A484 |
| Statut du LEI | actif |
| Premier LEI attribué | 19/02/2014 |
| Dernière mise à jour de la fiche LEI | 29/12/2025 |
| Prochain renouvellement du LEI | 24/02/2027 |
| Corroboration de la fiche LEI | entièrement corroboré |
Appartenance au groupe
Lien avec la société mère
| Société mère directe | Société mère ultime | |
|---|---|---|
| Société mère | NINETY ONE FUNDS SERIES II | NINETY ONE FUNDS SERIES II |
| Période comptable | du 01/01/2021 au 31/12/2021 | du 01/01/2021 au 31/12/2021 |
| Justificatif | comptes consolidés | comptes consolidés |
| Corroboration | entièrement corroboré | entièrement corroboré |
| Normes comptables | IFRS | IFRS |
| Début de la relation | 19/02/2014 | 19/02/2014 |
| Enregistré chez GLEIF depuis le | 19/02/2014 | 19/02/2014 |
| Dernière mise à jour | 29/12/2025 | 29/12/2025 |
| Statut de la fiche | à jour | à jour |
Autres filiales de la même société mère directe (4)
- EMERGING MARKETS LEADERS FUND Royaume-Uni
- GLOBAL ENERGY FUND Royaume-Uni expiré
- GLOBAL STRATEGIC EQUITY FUND Royaume-Uni
- NINETY ONE FUNDS SERIES II - MONTHLY HIGH INCOME FUND Royaume-Uni expiré
ISIN associés à ce LEI (3)
GB0032033341 · GB00BLGZ1F75 · GB00BLGZ1G82
3 dans le fichier de correspondance GLEIF-ANNA. Ce fichier couvre les ISIN attribués depuis le début de la correspondance, pas tous les titres.