NEPTUNE INVESTMENT FUNDS - NEPTUNE US MID CAP FUND
En bref
L'entité NEPTUNE INVESTMENT FUNDS - NEPTUNE US MID CAP FUND est immatriculée au Royaume-Uni au « Financial Services Register » sous le numéro 195631. Selon GLEIF, sa société mère ultime est LIONTRUST INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED (Royaume-Uni), qui est aussi sa société mère directe. Ce groupe compte 5 filiales dotées d'un LEI dans 1 pays, dont 5 au Royaume-Uni. Le LEI a été attribué le 30 juin 2016 et la fiche mise à jour pour la dernière fois le 16 mai 2019. Il est expiré : le renouvellement était dû avant le 4 août 2018. La correspondance ISIN de GLEIF associe 3 ISIN à ce LEI. AssetCensus a relevé 2 alertes qualité pour cette entité (voir ci-dessous).
Texte établi à partir des données GLEIF selon des modèles rédactionnels fixes et relus.
Alertes qualité (analyse AssetCensus)
- Le LEI est expiré : il devait être renouvelé avant le 4 août 2018 et ne l'a pas été. Les données GLEIF de cette entité n'ont donc pas été revérifiées depuis. Un LEI expiré ne signifie pas que l'entreprise a disparu.
- La fiche de relation avec la société mère ultime n'a pas été renouvelée ; dernière mise à jour le 16 mai 2019.
Informations légales
| Forme juridique | SUB-FUND |
|---|---|
| Registre | Financial Services Register · Site du registre |
| Numéro d'immatriculation | 195631 |
| Autorité d'enregistrement | Financial Conduct Authority |
| Juridiction | Royaume-Uni |
| Adresse du siège | C/O NEPTUNE INVESTMENT MANAGEMENT, 3 SHORTLANDS, W6 8DA LONDON, Royaume-Uni |
| Catégorie | fonds |
| Statut | active |
| LEI | 213800FLPBRUNTN7ZY05 |
| Statut du LEI | expiré |
| Premier LEI attribué | 30/06/2016 |
| Dernière mise à jour de la fiche LEI | 16/05/2019 |
| Prochain renouvellement du LEI | 04/08/2018 |
| Corroboration de la fiche LEI | entièrement corroboré |
Appartenance au groupe
Lien avec la société mère
| Société mère directe | Société mère ultime | |
|---|---|---|
| Société mère | LIONTRUST INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED | LIONTRUST INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED |
| Justificatif | déclaration réglementaire | déclaration réglementaire |
| Corroboration | entièrement corroboré | entièrement corroboré |
| Normes comptables | IFRS | IFRS |
| Début de la relation | 30/06/2016 | 30/06/2016 |
| Enregistré chez GLEIF depuis le | 30/06/2016 | 30/06/2016 |
| Dernière mise à jour | 16/05/2019 | 16/05/2019 |
| Statut de la fiche | non renouvelée | non renouvelée |
Autres filiales de la même société mère directe (4)
- LIONTRUST INCOME FUND Royaume-Uni
- LIONTRUST INDIA FUND Royaume-Uni
- LIONTRUST RUSSIA FUND Royaume-Uni
- LIONTRUST US OPPORTUNITIES FUND Royaume-Uni
ISIN associés à ce LEI (3)
GB00BD044H77 · GB00BD044J91 · GB00BD044K07
3 dans le fichier de correspondance GLEIF-ANNA. Ce fichier couvre les ISIN attribués depuis le début de la correspondance, pas tous les titres.