LIONTRUST RUSSIA FUND
En bref
L'entité LIONTRUST RUSSIA FUND est immatriculée au Royaume-Uni au « Financial Services Register » sous le numéro 635936. Selon GLEIF, sa société mère ultime est LIONTRUST INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED (Royaume-Uni), qui est aussi sa société mère directe. Ce groupe compte 5 filiales dotées d'un LEI dans 1 pays, dont 5 au Royaume-Uni. Le LEI a été attribué le 24 septembre 2015 et la fiche mise à jour pour la dernière fois le 29 juillet 2026 ; le prochain renouvellement est dû avant le 26 septembre 2027. La correspondance ISIN de GLEIF associe 8 ISIN à ce LEI. AssetCensus a relevé 1 alerte qualité pour cette entité (voir ci-dessous).
Texte établi à partir des données GLEIF selon des modèles rédactionnels fixes et relus.
Alertes qualité (analyse AssetCensus)
- Le lien avec la société mère ultime repose sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2018, plus de 24 mois avant cette version des données. Le groupe a pu changer depuis.
Informations légales
| Forme juridique | SUB-FUND |
|---|---|
| Registre | Financial Services Register · Site du registre |
| Numéro d'immatriculation | 635936 |
| Autorité d'enregistrement | Financial Conduct Authority |
| Juridiction | Royaume-Uni |
| Adresse du siège | C/O LIONTRUST INVESTMENT PARTNERS LLP, 2 SAVOY COURT, WC2R 0EZ LONDON, Royaume-Uni |
| Catégorie | fonds |
| Statut | active |
| Création (selon GLEIF) | 23/12/2004 |
| LEI | 213800G71YQ2HKKWK102 |
| Statut du LEI | actif |
| Premier LEI attribué | 24/09/2015 |
| Dernière mise à jour de la fiche LEI | 29/07/2026 |
| Prochain renouvellement du LEI | 26/09/2027 |
| Corroboration de la fiche LEI | entièrement corroboré |
Appartenance au groupe
Lien avec la société mère
| Société mère directe | Société mère ultime | |
|---|---|---|
| Société mère | LIONTRUST INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED | LIONTRUST INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED |
| Période comptable | du 01/01/2018 au 31/12/2018 | du 01/01/2018 au 31/12/2018 |
| Justificatif | pièces justificatives | pièces justificatives |
| Corroboration | fourni par l'entité seulement | fourni par l'entité seulement |
| Normes comptables | autre référentiel | autre référentiel |
| Début de la relation | 24/09/2015 | 24/09/2015 |
| Enregistré chez GLEIF depuis le | 24/09/2015 | 24/09/2015 |
| Dernière mise à jour | 29/07/2026 | 29/07/2026 |
| Statut de la fiche | à jour | à jour |
Autres filiales de la même société mère directe (4)
- LIONTRUST INCOME FUND Royaume-Uni
- LIONTRUST INDIA FUND Royaume-Uni
- LIONTRUST US OPPORTUNITIES FUND Royaume-Uni
- NEPTUNE INVESTMENT FUNDS - NEPTUNE US MID CAP FUND Royaume-Uni expiré
ISIN associés à ce LEI (8)
GB00B04H0T52 · GB00B60T5R07 · GB00B60T5S14 · GB00B60T5T21 · GB00B60T5V43 · GB00B86WB793 · GB00BL839K09 · GB00BMWB3V61
8 dans le fichier de correspondance GLEIF-ANNA. Ce fichier couvre les ISIN attribués depuis le début de la correspondance, pas tous les titres.
Autres dénominations
- NEPTUNE INVESTMENT FUNDS - NEPTUNE RUSSIA FUND · ancienne dénomination