INVESTEC GLOBAL ALTERNATIVE FUND 1 - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY TOTAL RETURN DYNAMIC DEBT FUND
SUB-FUND · LUXEMBOURG, Luxembourg · LEI 213800N7AT5KB813YR06
LEI expiréfonds
En bref
L'entité INVESTEC GLOBAL ALTERNATIVE FUND 1 - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY TOTAL RETURN DYNAMIC DEBT FUND est immatriculée au Luxembourg. Selon GLEIF, sa société mère ultime est NINETY ONE GLOBAL ALTERNATIVE FUND 1 (Luxembourg), qui est aussi sa société mère directe. Ce groupe compte 5 filiales dotées d'un LEI dans 1 pays, dont 5 au Luxembourg. Le LEI a été attribué le 1er mai 2018 et la fiche mise à jour pour la dernière fois le 24 juillet 2026. Il est expiré : le renouvellement était dû avant le 1er mai 2019. AssetCensus a relevé 3 alertes qualité pour cette entité (voir ci-dessous).
Texte établi à partir des données GLEIF selon des modèles rédactionnels fixes et relus.
Alertes qualité (analyse AssetCensus)
- Le LEI est expiré : il devait être renouvelé avant le 1er mai 2019 et ne l'a pas été. Les données GLEIF de cette entité n'ont donc pas été revérifiées depuis. Un LEI expiré ne signifie pas que l'entreprise a disparu.
- Le lien avec la société mère ultime repose sur les comptes arrêtés au 30 avril 2019, plus de 24 mois avant cette version des données. Le groupe a pu changer depuis.
- La fiche de relation avec la société mère ultime n'a pas été renouvelée ; dernière mise à jour le 24 juillet 2026.
Informations légales
| Forme juridique | SUB-FUND |
|---|---|
| Juridiction | Luxembourg |
| Adresse du siège | 17, BOULEVARD DE KOCKELSCHEUER, L-1821 LUXEMBOURG, Luxembourg |
| Adresse du siège administratif | C/O NINETY ONE UK LIMITED, EC2V 7EL LONDON, Royaume-Uni |
| Catégorie | fonds |
| Statut | active |
| Création (selon GLEIF) | 01/05/2018 |
| LEI | 213800N7AT5KB813YR06 |
| Statut du LEI | expiré |
| Premier LEI attribué | 01/05/2018 |
| Dernière mise à jour de la fiche LEI | 24/07/2026 |
| Prochain renouvellement du LEI | 01/05/2019 |
| Corroboration de la fiche LEI | fourni par l'entité seulement |
Appartenance au groupe
INVESTEC GLOBAL ALTERNATIVE FUND 1 - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY TOTAL RETURN DYNAMIC DEBT FUND cette entité
Lien avec la société mère
| Société mère directe | Société mère ultime | |
|---|---|---|
| Société mère | NINETY ONE GLOBAL ALTERNATIVE FUND 1 | NINETY ONE GLOBAL ALTERNATIVE FUND 1 |
| Période comptable | du 01/05/2018 au 30/04/2019 | du 01/05/2018 au 30/04/2019 |
| Justificatif | pièces justificatives | pièces justificatives |
| Corroboration | fourni par l'entité seulement | fourni par l'entité seulement |
| Normes comptables | autre référentiel | autre référentiel |
| Début de la relation | 01/05/2018 | 01/05/2018 |
| Enregistré chez GLEIF depuis le | 01/05/2018 | 01/05/2018 |
| Dernière mise à jour | 24/07/2026 | 24/07/2026 |
| Statut de la fiche | non renouvelée | non renouvelée |
Autres filiales de la même société mère directe (4)
- EMERGING MARKETS TRANSITION DEBT FUND Luxembourg
- INVESTEC GLOBAL ALTERNATIVE FUND 1 - GLOBAL LOANS FUND Luxembourg expiré
- MULTI-ASSET CREDIT DEFENSIVE FUND Luxembourg
- MULTI-ASSET CREDIT FUND Luxembourg
Historique
24/07/2026Adresse du siège modifiée
18/12/2022Adresse du siège administratif modifiée