EMERGING MARKETS TRANSITION DEBT FUND
SUB-FUND · LUXEMBOURG, Luxembourg · LEI 213800OXFKZ8BE3DHD22
LEI actiffonds
En bref
L'entité EMERGING MARKETS TRANSITION DEBT FUND est immatriculée au Luxembourg au « CSSF - Entités Surveillées » sous le numéro O00011693_00000006. Selon GLEIF, sa société mère ultime est NINETY ONE GLOBAL ALTERNATIVE FUND 1 (Luxembourg), qui est aussi sa société mère directe. Ce groupe compte 5 filiales dotées d'un LEI dans 1 pays, dont 5 au Luxembourg. Le LEI a été attribué le 12 juin 2023 et la fiche mise à jour pour la dernière fois le 24 juillet 2026 ; le prochain renouvellement est dû avant le 12 juin 2027. AssetCensus a relevé 1 alerte qualité pour cette entité (voir ci-dessous).
Texte établi à partir des données GLEIF selon des modèles rédactionnels fixes et relus.
Alertes qualité (analyse AssetCensus)
- Le lien avec la société mère ultime repose sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2021, plus de 24 mois avant cette version des données. Le groupe a pu changer depuis.
Informations légales
| Forme juridique | SUB-FUND |
|---|---|
| Registre | CSSF - Entités Surveillées · Site du registre |
| Numéro d'immatriculation | O00011693_00000006 |
| Autorité d'enregistrement | Commission de Surveillance du Secteur Financier |
| Juridiction | Luxembourg |
| Adresse du siège | 17, BOULEVARD DE KOCKELSCHEUER, L-1821 LUXEMBOURG, Luxembourg |
| Adresse du siège administratif | C/O NINETY ONE LUXEMBOURG S.A., L-2132 LUXEMBOURG, Luxembourg |
| Catégorie | fonds |
| Statut | active |
| Création (selon GLEIF) | 01/06/2023 |
| LEI | 213800OXFKZ8BE3DHD22 |
| Statut du LEI | actif |
| Premier LEI attribué | 12/06/2023 |
| Dernière mise à jour de la fiche LEI | 24/07/2026 |
| Prochain renouvellement du LEI | 12/06/2027 |
| Corroboration de la fiche LEI | entièrement corroboré |
Appartenance au groupe
EMERGING MARKETS TRANSITION DEBT FUND cette entité
Lien avec la société mère
| Société mère directe | Société mère ultime | |
|---|---|---|
| Société mère | NINETY ONE GLOBAL ALTERNATIVE FUND 1 | NINETY ONE GLOBAL ALTERNATIVE FUND 1 |
| Période comptable | du 01/01/2021 au 31/12/2021 | du 01/01/2021 au 31/12/2021 |
| Justificatif | autres documents officiels | autres documents officiels |
| Corroboration | fourni par l'entité seulement | fourni par l'entité seulement |
| Normes comptables | autre référentiel | autre référentiel |
| Début de la relation | 09/06/2023 | 09/06/2023 |
| Enregistré chez GLEIF depuis le | 12/06/2023 | 12/06/2023 |
| Dernière mise à jour | 24/07/2026 | 24/07/2026 |
| Statut de la fiche | à jour | à jour |
Autres filiales de la même société mère directe (4)
- INVESTEC GLOBAL ALTERNATIVE FUND 1 - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY TOTAL RETURN DYNAMIC DEBT FUND Luxembourg expiré
- INVESTEC GLOBAL ALTERNATIVE FUND 1 - GLOBAL LOANS FUND Luxembourg expiré
- MULTI-ASSET CREDIT DEFENSIVE FUND Luxembourg
- MULTI-ASSET CREDIT FUND Luxembourg
Historique
24/07/2026Adresse du siège modifiée