COMMODITIES FUND
En bref
L'entité COMMODITIES FUND est immatriculée à Guernesey. Selon GLEIF, sa société mère ultime est DOMINION CAPITAL STRATEGIES FUNDS PCC LIMITED (Guernesey), qui est aussi sa société mère directe. Ce groupe compte 15 filiales dotées d'un LEI dans 1 pays, dont 15 à Guernesey. Le LEI a été attribué le 10 janvier 2023 et la fiche mise à jour pour la dernière fois le 11 janvier 2025. Il est expiré : le renouvellement était dû avant le 10 janvier 2025. La correspondance ISIN de GLEIF associe 1 ISIN à ce LEI. AssetCensus a relevé 3 alertes qualité pour cette entité (voir ci-dessous).
Texte établi à partir des données GLEIF selon des modèles rédactionnels fixes et relus.
Alertes qualité (analyse AssetCensus)
- Le LEI est expiré : il devait être renouvelé avant le 10 janvier 2025 et ne l'a pas été. Les données GLEIF de cette entité n'ont donc pas été revérifiées depuis. Un LEI expiré ne signifie pas que l'entreprise a disparu.
- Le lien avec la société mère ultime repose sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2021, plus de 24 mois avant cette version des données. Le groupe a pu changer depuis.
- La fiche de relation avec la société mère ultime n'a pas été renouvelée ; dernière mise à jour le 11 janvier 2025.
Informations légales
| Forme juridique | SUB-FUND |
|---|---|
| Juridiction | Guernesey |
| Adresse du siège | SUITES 7&8, FOURTH FLOOR, WINDSOR HOUSE, LE POLLET, GY1 1WF ST PETER PORT, Guernesey |
| Adresse du siège administratif | C/O DOMINION FUND MANAGEMENT LIMITED, GY1 1WF ST PETER PORT, Guernesey |
| Catégorie | fonds |
| Statut | active |
| Création (selon GLEIF) | 05/01/2023 |
| LEI | 213800CYN4JNCDVRCH21 |
| Statut du LEI | expiré |
| Premier LEI attribué | 10/01/2023 |
| Dernière mise à jour de la fiche LEI | 11/01/2025 |
| Prochain renouvellement du LEI | 10/01/2025 |
| Corroboration de la fiche LEI | fourni par l'entité seulement |
Appartenance au groupe
Lien avec la société mère
| Société mère directe | Société mère ultime | |
|---|---|---|
| Société mère | DOMINION CAPITAL STRATEGIES FUNDS PCC LIMITED | DOMINION CAPITAL STRATEGIES FUNDS PCC LIMITED |
| Période comptable | du 01/01/2021 au 31/12/2021 | du 01/01/2021 au 31/12/2021 |
| Justificatif | pièces justificatives | pièces justificatives |
| Corroboration | fourni par l'entité seulement | fourni par l'entité seulement |
| Normes comptables | IFRS | IFRS |
| Début de la relation | 05/01/2023 | 05/01/2023 |
| Enregistré chez GLEIF depuis le | 10/01/2023 | 10/01/2023 |
| Dernière mise à jour | 11/01/2025 | 11/01/2025 |
| Statut de la fiche | non renouvelée | non renouvelée |
Autres filiales de la même société mère directe (14)
- AGGRESSIVE FUND Guernesey
- BALANCED FUND Guernesey
- CASH FUND Guernesey
- CAUTIOUS FUND Guernesey
- EMERGING MARKETS EQUITIES FUND Guernesey
- G10 MACRO RATES FUND Guernesey
- GLOBAL BONDS FUND Guernesey
- GLOBAL GROWTH FUND Guernesey
- LONGEVITY AND SOCIAL CHANGE FUND Guernesey
- MSCI ALL WORLD TRACKER FUND Guernesey
- MULTI-ASSET SUSTAINABLE - BALANCED FUND Guernesey
- NEW TECHNOLOGIES FUND Guernesey
ISIN associés à ce LEI (1)
GG00BF4Z4P82
1 dans le fichier de correspondance GLEIF-ANNA. Ce fichier couvre les ISIN attribués depuis le début de la correspondance, pas tous les titres.