BALANCED FUND
En bref
L'entité BALANCED FUND est immatriculée à Guernesey. Selon GLEIF, sa société mère ultime est DOMINION CAPITAL STRATEGIES FUNDS PCC LIMITED (Guernesey), qui est aussi sa société mère directe. Ce groupe compte 15 filiales dotées d'un LEI dans 1 pays, dont 15 à Guernesey. Le LEI a été attribué le 10 janvier 2023 et la fiche mise à jour pour la dernière fois le 27 novembre 2025 ; le prochain renouvellement est dû avant le 23 janvier 2027. La correspondance ISIN de GLEIF associe 1 ISIN à ce LEI. AssetCensus a relevé 1 alerte qualité pour cette entité (voir ci-dessous).
Texte établi à partir des données GLEIF selon des modèles rédactionnels fixes et relus.
Alertes qualité (analyse AssetCensus)
- Le lien avec la société mère ultime repose sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2021, plus de 24 mois avant cette version des données. Le groupe a pu changer depuis.
Informations légales
| Forme juridique | SUB FUND |
|---|---|
| Juridiction | Guernesey |
| Adresse du siège | THIRD FLOOR, LA PLAIDERIE CHAMBERS, LA PLAIDERIE, GY1 1WG ST PETER PORT, Guernesey |
| Adresse du siège administratif | C/O DOMINION CAPITAL STRATEGIES FUND MANAGEMENT LIMITED, GY1 1WG ST PETER PORT, Guernesey |
| Catégorie | fonds |
| Statut | active |
| Création (selon GLEIF) | 05/01/2023 |
| LEI | 213800KQF4OU1VYVMJ08 |
| Statut du LEI | actif |
| Premier LEI attribué | 10/01/2023 |
| Dernière mise à jour de la fiche LEI | 27/11/2025 |
| Prochain renouvellement du LEI | 23/01/2027 |
| Corroboration de la fiche LEI | fourni par l'entité seulement |
Appartenance au groupe
Lien avec la société mère
| Société mère directe | Société mère ultime | |
|---|---|---|
| Société mère | DOMINION CAPITAL STRATEGIES FUNDS PCC LIMITED | DOMINION CAPITAL STRATEGIES FUNDS PCC LIMITED |
| Période comptable | du 01/01/2021 au 31/12/2021 | du 01/01/2021 au 31/12/2021 |
| Justificatif | comptes consolidés | comptes consolidés |
| Corroboration | fourni par l'entité seulement | fourni par l'entité seulement |
| Normes comptables | IFRS | IFRS |
| Début de la relation | 05/01/2023 | 05/01/2023 |
| Enregistré chez GLEIF depuis le | 10/01/2023 | 10/01/2023 |
| Dernière mise à jour | 27/11/2025 | 27/11/2025 |
| Statut de la fiche | à jour | à jour |
Autres filiales de la même société mère directe (14)
- AGGRESSIVE FUND Guernesey
- CASH FUND Guernesey
- CAUTIOUS FUND Guernesey
- COMMODITIES FUND Guernesey expiré
- EMERGING MARKETS EQUITIES FUND Guernesey
- G10 MACRO RATES FUND Guernesey
- GLOBAL BONDS FUND Guernesey
- GLOBAL GROWTH FUND Guernesey
- LONGEVITY AND SOCIAL CHANGE FUND Guernesey
- MSCI ALL WORLD TRACKER FUND Guernesey
- MULTI-ASSET SUSTAINABLE - BALANCED FUND Guernesey
- NEW TECHNOLOGIES FUND Guernesey
ISIN associés à ce LEI (1)
GG00BF4Z4L45
1 dans le fichier de correspondance GLEIF-ANNA. Ce fichier couvre les ISIN attribués depuis le début de la correspondance, pas tous les titres.