World Fiancial Capital Securities Fund
FUND · Camana Bay, Îles Caïmans · LEI 549300QQYS1DV5T5Z581
LEI expiréfonds
En bref
L'entité World Fiancial Capital Securities Fund est immatriculée aux Îles Caïmans. Selon GLEIF, sa société mère ultime est BNY MELLON FUND MANAGEMENT (CAYMAN) LIMITED (Îles Caïmans), qui est aussi sa société mère directe. Ce groupe compte 1 filiale dotées d'un LEI dans 1 pays, dont 1 aux Îles Caïmans. Le LEI a été attribué le 24 mai 2014 et la fiche mise à jour pour la dernière fois le 15 novembre 2023. Il est expiré : le renouvellement était dû avant le 20 février 2019. AssetCensus a relevé 3 alertes qualité pour cette entité (voir ci-dessous).
Texte établi à partir des données GLEIF selon des modèles rédactionnels fixes et relus.
Alertes qualité (analyse AssetCensus)
- Le LEI est expiré : il devait être renouvelé avant le 20 février 2019 et ne l'a pas été. Les données GLEIF de cette entité n'ont donc pas été revérifiées depuis. Un LEI expiré ne signifie pas que l'entreprise a disparu.
- Le lien avec la société mère ultime repose sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2016, plus de 24 mois avant cette version des données. Le groupe a pu changer depuis.
- La fiche de relation avec la société mère ultime n'a pas été renouvelée ; dernière mise à jour le 15 novembre 2023.
Informations légales
| Forme juridique | FUND |
|---|---|
| Juridiction | Îles Caïmans |
| Adresse du siège | PO Box 31371, 72 Market Street, KY1-1206 Camana Bay, Îles Caïmans |
| Adresse du siège administratif | C/O UBP Investments Co., Ltd., 100-0006 Chiyoda ku, Japon |
| Catégorie | fonds |
| Statut | active |
| LEI | 549300QQYS1DV5T5Z581 |
| Statut du LEI | expiré |
| Premier LEI attribué | 24/05/2014 |
| Dernière mise à jour de la fiche LEI | 15/11/2023 |
| Prochain renouvellement du LEI | 20/02/2019 |
| Corroboration de la fiche LEI | fourni par l'entité seulement |
Appartenance au groupe
World Fiancial Capital Securities Fund cette entité
Lien avec la société mère
| Société mère directe | Société mère ultime | |
|---|---|---|
| Société mère | BNY MELLON FUND MANAGEMENT (CAYMAN) LIMITED | BNY MELLON FUND MANAGEMENT (CAYMAN) LIMITED |
| Période comptable | du 01/01/2016 au 31/12/2016 | du 01/01/2016 au 31/12/2016 |
| Justificatif | pièces justificatives | pièces justificatives |
| Corroboration | fourni par l'entité seulement | fourni par l'entité seulement |
| Début de la relation | 21/02/2018 | 21/02/2018 |
| Enregistré chez GLEIF depuis le | 24/05/2014 | 24/05/2014 |
| Dernière mise à jour | 15/11/2023 | 15/11/2023 |
| Statut de la fiche | non renouvelée | non renouvelée |