W ARBITRAGE FUND
SUB-FUND · LUXEMBOURG, Luxembourg · LEI 213800WWKK7O11XC6T14
LEI actiffonds
En bref
L'entité W ARBITRAGE FUND est immatriculée au Luxembourg. Selon GLEIF, sa société mère ultime est W MULTI-STRATEGIES SA SICAV-RAIF (Luxembourg), qui est aussi sa société mère directe. Ce groupe compte 2 filiales dotées d'un LEI dans 1 pays, dont 2 au Luxembourg. Le LEI a été attribué le 24 juillet 2018 et la fiche mise à jour pour la dernière fois le 4 juin 2026 ; le prochain renouvellement est dû avant le 24 juillet 2027. AssetCensus a relevé 1 alerte qualité pour cette entité (voir ci-dessous).
Texte établi à partir des données GLEIF selon des modèles rédactionnels fixes et relus.
Alertes qualité (analyse AssetCensus)
- Le lien avec la société mère ultime repose sur les comptes arrêtés au 30 juin 2021, plus de 24 mois avant cette version des données. Le groupe a pu changer depuis.
Informations légales
| Forme juridique | SUB-FUND |
|---|---|
| Juridiction | Luxembourg |
| Adresse du siège | 4, RUE ROBERT STUMPER, L-2557 LUXEMBOURG, Luxembourg |
| Adresse du siège administratif | C/O EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (LUXEMBOURG), L-2557 LUXEMBOURG, Luxembourg |
| Catégorie | fonds |
| Statut | active |
| Création (selon GLEIF) | 24/07/2018 |
| LEI | 213800WWKK7O11XC6T14 |
| Statut du LEI | actif |
| Premier LEI attribué | 24/07/2018 |
| Dernière mise à jour de la fiche LEI | 04/06/2026 |
| Prochain renouvellement du LEI | 24/07/2027 |
| Corroboration de la fiche LEI | fourni par l'entité seulement |
Appartenance au groupe
W ARBITRAGE FUND cette entité
Lien avec la société mère
| Société mère directe | Société mère ultime | |
|---|---|---|
| Société mère | W MULTI-STRATEGIES SA SICAV-RAIF | W MULTI-STRATEGIES SA SICAV-RAIF |
| Période comptable | du 01/07/2018 au 30/06/2019 | du 01/07/2018 au 30/06/2021 |
| Justificatif | comptes consolidés | comptes consolidés |
| Corroboration | fourni par l'entité seulement | fourni par l'entité seulement |
| Normes comptables | autre référentiel | autre référentiel |
| Début de la relation | 24/07/2018 | 24/07/2018 |
| Enregistré chez GLEIF depuis le | 24/07/2018 | 24/07/2018 |
| Dernière mise à jour | 04/06/2026 | 04/06/2026 |
| Statut de la fiche | à jour | à jour |
Autres filiales de la même société mère directe (1)
- W ENHANCED ARBITRAGE FUND Luxembourg
Autres dénominations
- W DECALIA ARBITRAGE FUND · ancienne dénomination
Historique
28/08/2024Dénomination modifiée