The Valent Fund LLC for and on behalf of TRK Commodity Opportunities Series
FUND · DOVER, États-Unis · LEI 549300KS238MZRP1KV33
LEI expiréfonds
En bref
L'entité The Valent Fund LLC for and on behalf of TRK Commodity Opportunities Series est immatriculée aux États-Unis. Selon GLEIF, sa société mère ultime est VALENT FOUNDERS FUND LLC (États-Unis), qui est aussi sa société mère directe. Ce groupe compte 1 filiale dotées d'un LEI dans 1 pays, dont 1 aux États-Unis. Le LEI a été attribué le 1er août 2018 et la fiche mise à jour pour la dernière fois le 4 août 2023. Il est expiré : le renouvellement était dû avant le 7 août 2020. AssetCensus a relevé 3 alertes qualité pour cette entité (voir ci-dessous).
Texte établi à partir des données GLEIF selon des modèles rédactionnels fixes et relus.
Alertes qualité (analyse AssetCensus)
- Le LEI est expiré : il devait être renouvelé avant le 7 août 2020 et ne l'a pas été. Les données GLEIF de cette entité n'ont donc pas été revérifiées depuis. Un LEI expiré ne signifie pas que l'entreprise a disparu.
- Le lien avec la société mère ultime repose sur les comptes arrêtés au 1er août 2018, plus de 24 mois avant cette version des données. Le groupe a pu changer depuis.
- La fiche de relation avec la société mère ultime n'a pas été renouvelée ; dernière mise à jour le 21 août 2024.
Informations légales
| Forme juridique | FUND |
|---|---|
| Juridiction | États-Unis (US-DE) |
| Adresse du siège | C/O Valent Fund Management LLC, COGENCY GLOBAL INC., 19904 DOVER, États-Unis |
| Adresse du siège administratif | C/O Blenheim Fund Management, LLC, 10019 New York, États-Unis |
| Catégorie | fonds |
| Statut | active |
| LEI | 549300KS238MZRP1KV33 |
| Statut du LEI | expiré |
| Premier LEI attribué | 01/08/2018 |
| Dernière mise à jour de la fiche LEI | 04/08/2023 |
| Prochain renouvellement du LEI | 07/08/2020 |
| Corroboration de la fiche LEI | fourni par l'entité seulement |
Appartenance au groupe
The Valent Fund LLC for and on behalf of TRK Commodity Opportunities Series cette entité
Lien avec la société mère
| Société mère directe | Société mère ultime | |
|---|---|---|
| Société mère | VALENT FOUNDERS FUND LLC | VALENT FOUNDERS FUND LLC |
| Période comptable | du 30/07/2018 au 01/08/2018 | du 30/07/2018 au 01/08/2018 |
| Justificatif | pièces justificatives | pièces justificatives |
| Corroboration | fourni par l'entité seulement | fourni par l'entité seulement |
| Début de la relation | 30/07/2018 | 30/07/2018 |
| Enregistré chez GLEIF depuis le | 01/08/2018 | 01/08/2018 |
| Dernière mise à jour | 21/08/2024 | 21/08/2024 |
| Statut de la fiche | non renouvelée | non renouvelée |
Autres dénominations
- Blenheim Master Series Fund, LLC for and on behalf of TK Diversified Master Fund Series · ancienne dénomination
- The Valence Fund LLC for and on behalf of TRK Commodity Opportunities Series · ancienne dénomination