THE SEMPERA FUND
SUB-FUND · LUXEMBOURG, Luxembourg · LEI 222100SLI7WWKSTZ8305
LEI expiréfonds
En bref
L'entité THE SEMPERA FUND est immatriculée au Luxembourg au « CSSF - Entités Surveillées » sous le numéro O00005594_00000040. Selon GLEIF, sa société mère ultime est KMG SICAV SIF S.A (Luxembourg), qui est aussi sa société mère directe. Ce groupe compte 1 filiale dotées d'un LEI dans 1 pays, dont 1 au Luxembourg. Le LEI a été attribué le 8 novembre 2017 et la fiche mise à jour pour la dernière fois le 6 janvier 2025. Il est expiré : le renouvellement était dû avant le 5 janvier 2025. AssetCensus a relevé 3 alertes qualité pour cette entité (voir ci-dessous).
Texte établi à partir des données GLEIF selon des modèles rédactionnels fixes et relus.
Alertes qualité (analyse AssetCensus)
- Le LEI est expiré : il devait être renouvelé avant le 5 janvier 2025 et ne l'a pas été. Les données GLEIF de cette entité n'ont donc pas été revérifiées depuis. Un LEI expiré ne signifie pas que l'entreprise a disparu.
- Le lien avec la société mère ultime repose sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2021, plus de 24 mois avant cette version des données. Le groupe a pu changer depuis.
- La fiche de relation avec la société mère ultime n'a pas été renouvelée ; dernière mise à jour le 6 janvier 2025.
Informations légales
| Forme juridique | SUB-FUND |
|---|---|
| Registre | CSSF - Entités Surveillées · Site du registre |
| Numéro d'immatriculation | O00005594_00000040 |
| Autorité d'enregistrement | Commission de Surveillance du Secteur Financier |
| Juridiction | Luxembourg |
| Adresse du siège | 2, RUE D'ALSACE, L-1122 LUXEMBOURG, Luxembourg |
| Adresse du siège administratif | C/O KMG CAPITAL MARKETS LTD, 4043 LIMASSOL, Chypre |
| Catégorie | fonds |
| Statut | active |
| Création (selon GLEIF) | 04/03/2016 |
| LEI | 222100SLI7WWKSTZ8305 |
| Statut du LEI | expiré |
| Premier LEI attribué | 08/11/2017 |
| Dernière mise à jour de la fiche LEI | 06/01/2025 |
| Prochain renouvellement du LEI | 05/01/2025 |
| Corroboration de la fiche LEI | entièrement corroboré |
Appartenance au groupe
THE SEMPERA FUND cette entité
Lien avec la société mère
| Société mère directe | Société mère ultime | |
|---|---|---|
| Société mère | KMG SICAV SIF S.A | KMG SICAV SIF S.A |
| Période comptable | du 01/01/2021 au 31/12/2021 | du 01/01/2021 au 31/12/2021 |
| Justificatif | comptes consolidés | comptes consolidés |
| Corroboration | fourni par l'entité seulement | fourni par l'entité seulement |
| Normes comptables | autre référentiel | autre référentiel |
| Début de la relation | 08/11/2017 | 08/11/2017 |
| Enregistré chez GLEIF depuis le | 08/11/2017 | 08/11/2017 |
| Dernière mise à jour | 06/01/2025 | 06/01/2025 |
| Statut de la fiche | non renouvelée | non renouvelée |
Historique
07/08/2023Adresse du siège modifiée