TBL GLOBAL FUND
En bref
L'entité TBL GLOBAL FUND est immatriculée au Royaume-Uni au « Financial Services Register » sous le numéro 828640. Selon GLEIF, sa société mère ultime est THESIS UNIT TRUST MANAGEMENT LIMITED (Royaume-Uni), qui est aussi sa société mère directe. Ce groupe compte 6 filiales dotées d'un LEI dans 1 pays, dont 6 au Royaume-Uni. Le LEI a été attribué le 22 novembre 2018 et la fiche mise à jour pour la dernière fois le 3 octobre 2025 ; le prochain renouvellement est dû avant le 22 novembre 2026. La correspondance ISIN de GLEIF associe 2 ISIN à ce LEI. AssetCensus a relevé 1 alerte qualité pour cette entité (voir ci-dessous).
Texte établi à partir des données GLEIF selon des modèles rédactionnels fixes et relus.
Alertes qualité (analyse AssetCensus)
- Le lien avec la société mère ultime repose sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2021, plus de 24 mois avant cette version des données. Le groupe a pu changer depuis.
Informations légales
| Forme juridique | SUB-FUND |
|---|---|
| Registre | Financial Services Register · Site du registre |
| Numéro d'immatriculation | 828640 |
| Autorité d'enregistrement | Financial Conduct Authority |
| Juridiction | Royaume-Uni |
| Adresse du siège | C/O THESIS UNIT TRUST MANAGEMENT LIMITED, EXCHANGE BUILDING, ST JOHN'S STREET, PO19 1UP CHICHESTER, Royaume-Uni |
| Catégorie | fonds |
| Statut | active |
| Création (selon GLEIF) | 22/11/2018 |
| LEI | 213800ROK7FDF28AZ510 |
| Statut du LEI | actif |
| Premier LEI attribué | 22/11/2018 |
| Dernière mise à jour de la fiche LEI | 03/10/2025 |
| Prochain renouvellement du LEI | 22/11/2026 |
| Corroboration de la fiche LEI | entièrement corroboré |
Appartenance au groupe
Lien avec la société mère
| Société mère directe | Société mère ultime | |
|---|---|---|
| Société mère | THESIS UNIT TRUST MANAGEMENT LIMITED | THESIS UNIT TRUST MANAGEMENT LIMITED |
| Période comptable | du 01/01/2021 au 31/12/2021 | du 01/01/2021 au 31/12/2021 |
| Justificatif | comptes consolidés | comptes consolidés |
| Corroboration | entièrement corroboré | entièrement corroboré |
| Normes comptables | autre référentiel | autre référentiel |
| Début de la relation | 22/11/2018 | 22/11/2018 |
| Enregistré chez GLEIF depuis le | 22/11/2018 | 22/11/2018 |
| Dernière mise à jour | 03/10/2025 | 03/10/2025 |
| Statut de la fiche | à jour | à jour |
Autres filiales de la même société mère directe (5)
- MEADOWGATE FUNDS Royaume-Uni
- PREMIER MITON TELLWORTH INVESTMENT FUNDS 2 Royaume-Uni
- TM INVESTEC CAPITAL GROWTH FUND Royaume-Uni expiré
- TM MANAGED FUND Royaume-Uni expiré
- TM REDWHEEL FUNDS Royaume-Uni
ISIN associés à ce LEI (2)
GB00BGT35V72 · GB00BGT35W89
2 dans le fichier de correspondance GLEIF-ANNA. Ce fichier couvre les ISIN attribués depuis le début de la correspondance, pas tous les titres.