SPI INVESTMENT FUND SPC
En bref
L'entité SPI INVESTMENT FUND SPC est immatriculée aux Îles Caïmans. Sa forme juridique est segregated portfolio company (SPC). Aucune société mère n'est déclarée à GLEIF. Motif indiqué à GLEIF : la société mère n'a pas de LEI et n'a pas consenti à en obtenir un. Les données GLEIF recensent 2 filiales directes, dont 2 avec un LEI expiré. Le LEI a été attribué le 4 mai 2018 et la fiche mise à jour pour la dernière fois le 30 mars 2024. Il est expiré : le renouvellement était dû avant le 30 mars 2024. La correspondance ISIN de GLEIF associe 48 ISIN à ce LEI. AssetCensus a relevé 1 alerte qualité pour cette entité (voir ci-dessous).
Texte établi à partir des données GLEIF selon des modèles rédactionnels fixes et relus.
Alertes qualité (analyse AssetCensus)
- Le LEI est expiré : il devait être renouvelé avant le 30 mars 2024 et ne l'a pas été. Les données GLEIF de cette entité n'ont donc pas été revérifiées depuis. Un LEI expiré ne signifie pas que l'entreprise a disparu.
Informations légales
| Forme juridique | segregated portfolio company (SPC) |
|---|---|
| Registre | · Site du registre |
| Numéro d'immatriculation | 309606 |
| Autorité d'enregistrement | Cayman Islands Monetary Authority |
| Juridiction | Îles Caïmans |
| Adresse du siège | 122 Mary Street, 3rd Floor, Zephyr House, KY1-1001 GEORGE TOWN, Îles Caïmans |
| Catégorie | société ou autre entité juridique |
| Statut | active |
| Création (selon GLEIF) | 16/03/2016 |
| LEI | 213800E932RLB9Z5ST91 |
| Statut du LEI | expiré |
| Premier LEI attribué | 04/05/2018 |
| Dernière mise à jour de la fiche LEI | 30/03/2024 |
| Prochain renouvellement du LEI | 30/03/2024 |
| Corroboration de la fiche LEI | entièrement corroboré |
Appartenance au groupe
Société mère non déclarée à GLEIF
- Société mère directe: la société mère n'a pas de LEI et n'a pas consenti à en obtenir un.
- Société mère ultime: la société mère n'a pas de LEI et n'a pas consenti à en obtenir un.
Filiales directes (2)
- SPI ALL YIELDS FUND (AYF) SP Îles Caïmans expiré · GEORGE TOWN
- SPI CAPITAL PRESERVATION FUND SP Îles Caïmans expiré · GEORGE TOWN
ISIN associés à ce LEI (48)
KYG835281026 · KYG835281109 · KYG835281281 · KYG835281364 · KYG835281448 · KYG835281513 · KYG835281695 · KYG835281778 · KYG835281851 · KYG835281935
48 dans le fichier de correspondance GLEIF-ANNA ; les 10 premiers sont indiqués. Ce fichier couvre les ISIN attribués depuis le début de la correspondance, pas tous les titres.