Seven UCITS - Seven Fixed Income Fund
FUND · Luxembourg, Luxembourg · LEI 549300KHST10T3Y4B329
LEI expiréfonds
En bref
L'entité Seven UCITS - Seven Fixed Income Fund est immatriculée au Luxembourg au « CSSF - Entités Surveillées » sous le numéro O00008526_00000005. Selon GLEIF, sa société mère ultime est SEVEN CAPITAL MANAGEMENT (France), qui est aussi sa société mère directe. Ce groupe compte 4 filiales dotées d'un LEI dans 2 pays, dont 4 au Luxembourg. Le LEI a été attribué le 24 septembre 2015 et la fiche mise à jour pour la dernière fois le 20 octobre 2023. Il est expiré : le renouvellement était dû avant le 23 mai 2019. AssetCensus a relevé 3 alertes qualité pour cette entité (voir ci-dessous).
Texte établi à partir des données GLEIF selon des modèles rédactionnels fixes et relus.
Alertes qualité (analyse AssetCensus)
- Le LEI est expiré : il devait être renouvelé avant le 23 mai 2019 et ne l'a pas été. Les données GLEIF de cette entité n'ont donc pas été revérifiées depuis. Un LEI expiré ne signifie pas que l'entreprise a disparu.
- Le lien avec la société mère ultime repose sur les comptes arrêtés au 22 mai 2019, plus de 24 mois avant cette version des données. Le groupe a pu changer depuis.
- La fiche de relation avec la société mère ultime n'a pas été renouvelée ; dernière mise à jour le 20 octobre 2023.
Informations légales
| Forme juridique | FUND |
|---|---|
| Registre | CSSF - Entités Surveillées · Site du registre |
| Numéro d'immatriculation | O00008526_00000005 |
| Autorité d'enregistrement | Commission de Surveillance du Secteur Financier |
| Juridiction | Luxembourg |
| Adresse du siège | 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Luxembourg |
| Catégorie | fonds |
| Statut | active |
| LEI | 549300KHST10T3Y4B329 |
| Statut du LEI | expiré |
| Premier LEI attribué | 24/09/2015 |
| Dernière mise à jour de la fiche LEI | 20/10/2023 |
| Prochain renouvellement du LEI | 23/05/2019 |
| Corroboration de la fiche LEI | entièrement corroboré |
Appartenance au groupe
Seven UCITS - Seven Fixed Income Fund cette entité
Lien avec la société mère
| Société mère directe | Société mère ultime | |
|---|---|---|
| Société mère | SEVEN CAPITAL MANAGEMENT | SEVEN CAPITAL MANAGEMENT |
| Période comptable | du 22/05/2018 au 22/05/2019 | du 22/05/2018 au 22/05/2019 |
| Justificatif | pièces justificatives | pièces justificatives |
| Corroboration | fourni par l'entité seulement | fourni par l'entité seulement |
| Début de la relation | 22/05/2018 | 22/05/2018 |
| Enregistré chez GLEIF depuis le | 24/09/2015 | 24/09/2015 |
| Dernière mise à jour | 20/10/2023 | 20/10/2023 |
| Statut de la fiche | non renouvelée | non renouvelée |
Autres filiales de la même société mère directe (3)
- SEVEN LUX SICAV-SIF - SEVEN BLACKSNAKE FUND Luxembourg expiré
- Seven Lux SICAV-SIF - StanWard Fund Luxembourg expiré
- SEVEN UCITS - SEVEN ABSOLUTE RETURN FUND Luxembourg expiré