RBS INVESTMENT FUNDS ICVC - EXTRA INCOME FUND
En bref
L'entité RBS INVESTMENT FUNDS ICVC - EXTRA INCOME FUND est immatriculée au Royaume-Uni au « Financial Services Register » sous le numéro 641928. Selon GLEIF, sa société mère ultime est RBS INVESTMENT FUNDS ICVC (Royaume-Uni), qui est aussi sa société mère directe. Ce groupe compte 5 filiales dotées d'un LEI dans 1 pays, dont 5 au Royaume-Uni. Le LEI a été attribué le 1er novembre 2013 et la fiche mise à jour pour la dernière fois le 31 juillet 2023. Il est expiré : le renouvellement était dû avant le 16 septembre 2019. La correspondance ISIN de GLEIF associe 1 ISIN à ce LEI. AssetCensus a relevé 3 alertes qualité pour cette entité (voir ci-dessous).
Texte établi à partir des données GLEIF selon des modèles rédactionnels fixes et relus.
Alertes qualité (analyse AssetCensus)
- Le LEI est expiré : il devait être renouvelé avant le 16 septembre 2019 et ne l'a pas été. Les données GLEIF de cette entité n'ont donc pas été revérifiées depuis. Un LEI expiré ne signifie pas que l'entreprise a disparu.
- Le lien avec la société mère ultime repose sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2017, plus de 24 mois avant cette version des données. Le groupe a pu changer depuis.
- La fiche de relation avec la société mère ultime n'a pas été renouvelée ; dernière mise à jour le 31 juillet 2023.
Informations légales
| Forme juridique | FUND |
|---|---|
| Registre | Financial Services Register · Site du registre |
| Numéro d'immatriculation | 641928 |
| Autorité d'enregistrement | Financial Conduct Authority |
| Juridiction | Royaume-Uni |
| Adresse du siège | C/O RBS COLLECTIVE INVESTMENT FUNDS LIMITED, 24-25 ST. ANDREW SQUARE, EH2 1AF EDINBURGH, Royaume-Uni |
| Catégorie | fonds |
| Statut | active |
| LEI | 549300JPI7FYEUXUY668 |
| Statut du LEI | expiré |
| Premier LEI attribué | 01/11/2013 |
| Dernière mise à jour de la fiche LEI | 31/07/2023 |
| Prochain renouvellement du LEI | 16/09/2019 |
| Corroboration de la fiche LEI | entièrement corroboré |
Appartenance au groupe
Lien avec la société mère
| Société mère directe | Société mère ultime | |
|---|---|---|
| Société mère | RBS INVESTMENT FUNDS ICVC | RBS INVESTMENT FUNDS ICVC |
| Période comptable | du 01/01/2017 au 31/12/2017 | du 01/01/2017 au 31/12/2017 |
| Justificatif | pièces justificatives | pièces justificatives |
| Corroboration | fourni par l'entité seulement | fourni par l'entité seulement |
| Début de la relation | 14/10/2017 | 14/10/2017 |
| Enregistré chez GLEIF depuis le | 01/11/2013 | 01/11/2013 |
| Dernière mise à jour | 31/07/2023 | 31/07/2023 |
| Statut de la fiche | non renouvelée | non renouvelée |
Autres filiales de la même société mère directe (4)
- RBS INVESTMENT FUNDS ICVC - EQUITY INCOME FUND Royaume-Uni expiré
- RBS INVESTMENT FUNDS ICVC - GROWTH FUND Royaume-Uni expiré
- RBS INVESTMENT FUNDS ICVC - HIGH YIELD FUND Royaume-Uni expiré
- RBS INVESTMENT FUNDS ICVC - INTERNATIONAL GROWTH FUND Royaume-Uni expiré
ISIN associés à ce LEI (1)
GB0033520544
1 dans le fichier de correspondance GLEIF-ANNA. Ce fichier couvre les ISIN attribués depuis le début de la correspondance, pas tous les titres.