RATHBONE LUXEMBOURG FUNDS SICAV
Société d'investissement à capital variable (SICAV) · HOWALD, Luxembourg · LEI 213800RDKRL1PMNW2436
LEI actiffonds
En bref
L'entité RATHBONE LUXEMBOURG FUNDS SICAV est immatriculée au Luxembourg au « Registre de commerce et des sociétés (RCS) » sous le numéro B206009. Sa forme juridique est Société d'investissement à capital variable (SICAV). Selon GLEIF, sa société mère ultime est RATHBONES GROUP PLC (Royaume-Uni), qui est aussi sa société mère directe. Ce groupe compte 8 filiales dotées d'un LEI dans 4 pays, dont 1 au Luxembourg. Le LEI a été attribué le 18 février 2021 et la fiche mise à jour pour la dernière fois le 22 décembre 2025 ; le prochain renouvellement est dû avant le 18 février 2027. AssetCensus a relevé 1 alerte qualité pour cette entité (voir ci-dessous).
Texte établi à partir des données GLEIF selon des modèles rédactionnels fixes et relus.
Alertes qualité (analyse AssetCensus)
- Le lien avec la société mère ultime repose sur les comptes arrêtés au 31 mars 2023, plus de 24 mois avant cette version des données. Le groupe a pu changer depuis.
Informations légales
| Forme juridique | Société d'investissement à capital variable (SICAV) |
|---|---|
| Registre | Registre de commerce et des sociétés (RCS) · Site du registre |
| Numéro d'immatriculation | B206009 |
| Autorité d'enregistrement | Luxembourg Business Registers |
| Juridiction | Luxembourg |
| Adresse du siège | 4, RUE PETERNELCHEN, L-2370 HOWALD, Luxembourg |
| Adresse du siège administratif | C/O FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY S.A., L-5826 HESPERANGE, Luxembourg |
| Catégorie | fonds |
| Statut | active |
| Création (selon GLEIF) | 15/05/2016 |
| LEI | 213800RDKRL1PMNW2436 |
| Statut du LEI | actif |
| Premier LEI attribué | 18/02/2021 |
| Dernière mise à jour de la fiche LEI | 22/12/2025 |
| Prochain renouvellement du LEI | 18/02/2027 |
| Corroboration de la fiche LEI | entièrement corroboré |
Appartenance au groupe
RATHBONE LUXEMBOURG FUNDS SICAV cette entité
Lien avec la société mère
| Société mère directe | Société mère ultime | |
|---|---|---|
| Société mère | RATHBONES GROUP PLC | RATHBONES GROUP PLC |
| Période comptable | du 01/04/2022 au 31/03/2023 | du 01/04/2022 au 31/03/2023 |
| Justificatif | comptes consolidés | comptes consolidés |
| Corroboration | entièrement corroboré | entièrement corroboré |
| Normes comptables | IFRS | IFRS |
| Début de la relation | 26/05/2021 | 04/02/2021 |
| Enregistré chez GLEIF depuis le | 18/02/2021 | 18/02/2021 |
| Dernière mise à jour | 22/12/2025 | 22/12/2025 |
| Statut de la fiche | à jour | à jour |
Autres filiales de la même société mère directe (7)
- RATHBONE NOMINEES LIMITED Royaume-Uni
- RATHBONES ASSET MANAGEMENT LIMITED Royaume-Uni
- RATHBONES INVESTMENT MANAGEMENT INTERNATIONAL (IRELAND) LIMITED Irlande
- RATHBONES INVESTMENT MANAGEMENT INTERNATIONAL LIMITED Jersey
- RATHBONES INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED Royaume-Uni
- RATHBONES TRUST COMPANY LIMITED Royaume-Uni
- VISION INDEPENDENT FINANCIAL PLANNING LTD Royaume-Uni