OTF BOND
En bref
L'entité OTF BOND est immatriculée en Italie au « Elenco degli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) » sous le numéro 5555825. Selon GLEIF, sa société mère ultime est FENICE 2016 S.R.L. (Italie), qui est aussi sa société mère directe. Ce groupe compte 6 filiales dotées d'un LEI dans 1 pays, dont 6 en Italie. Le LEI a été attribué le 21 juillet 2022 et la fiche mise à jour pour la dernière fois le 29 mai 2026 ; le prochain renouvellement est dû avant le 21 juillet 2027. La correspondance ISIN de GLEIF associe 6 ISIN à ce LEI.
Texte établi à partir des données GLEIF selon des modèles rédactionnels fixes et relus.
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Informations légales
| Forme juridique | FONDO |
|---|---|
| Registre | Elenco degli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) · Site du registre |
| Numéro d'immatriculation | 5555825 |
| Autorité d'enregistrement | Banca d’Italia |
| Juridiction | Italie |
| Adresse du siège | VIA SANTO SPIRITO, 14, 20121 MILANO, Italie |
| Adresse du siège administratif | c/o OPEN CAPITAL PARTNERS SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A., 20121 MILANO, Italie |
| Catégorie | fonds |
| Statut | active |
| Création (selon GLEIF) | 26/07/2017 |
| LEI | 815600ECF727DC7D0548 |
| Statut du LEI | actif |
| Premier LEI attribué | 21/07/2022 |
| Dernière mise à jour de la fiche LEI | 29/05/2026 |
| Prochain renouvellement du LEI | 21/07/2027 |
| Corroboration de la fiche LEI | entièrement corroboré |
Appartenance au groupe
Lien avec la société mère
| Société mère directe | Société mère ultime | |
|---|---|---|
| Société mère | FENICE 2016 S.R.L. | FENICE 2016 S.R.L. |
| Période comptable | du 21/07/2022 au 21/07/2027 | du 21/07/2022 au 21/07/2027 |
| Justificatif | comptes consolidés | comptes consolidés |
| Corroboration | entièrement corroboré | entièrement corroboré |
| Normes comptables | IFRS | IFRS |
| Début de la relation | 21/07/2022 | 21/07/2022 |
| Enregistré chez GLEIF depuis le | 21/07/2022 | 21/07/2022 |
| Dernière mise à jour | 29/05/2026 | 29/05/2026 |
| Statut de la fiche | à jour | à jour |
Autres filiales de la même société mère directe (5)
- OPEN CAPITAL PARTNERS SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A. Italie
- OTF EQUITY WORLD Italie
- OTF EUROPE BALANCED Italie
- OTF INTERNATIONAL BALANCED Italie
- OTF OPPORTUNITY Italie
ISIN associés à ce LEI (6)
IT0005279531 · IT0005279549 · IT0005279556 · IT0005279564 · IT0005279572 · IT0005279580
6 dans le fichier de correspondance GLEIF-ANNA. Ce fichier couvre les ISIN attribués depuis le début de la correspondance, pas tous les titres.
Autres dénominations
- OPEN CAPITAL BOND · ancienne dénomination