Optimix Income Fund
En bref
L'entité Optimix Income Fund est immatriculée aux Pays-Bas. Selon GLEIF, sa société mère ultime est Optimix Investment Funds N.V. (Pays-Bas), qui est aussi sa société mère directe. Ce groupe compte 3 filiales dotées d'un LEI dans 1 pays, dont 3 aux Pays-Bas. Le LEI a été attribué le 28 janvier 2025 et la fiche mise à jour pour la dernière fois le 15 décembre 2025 ; le prochain renouvellement est dû avant le 28 janvier 2027. La correspondance ISIN de GLEIF associe 1 ISIN à ce LEI.
Texte établi à partir des données GLEIF selon des modèles rédactionnels fixes et relus.
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Informations légales
| Forme juridique | Sub-Fund |
|---|---|
| Juridiction | Pays-Bas |
| Adresse du siège | Johannes Vermeerstraat 14, 1071 DR Amsterdam, Pays-Bas |
| Catégorie | société ou autre entité juridique |
| Statut | active |
| Création (selon GLEIF) | 14/05/1995 |
| LEI | 894500KY5NUKS3RUD288 |
| Statut du LEI | actif |
| Premier LEI attribué | 28/01/2025 |
| Dernière mise à jour de la fiche LEI | 15/12/2025 |
| Prochain renouvellement du LEI | 28/01/2027 |
| Corroboration de la fiche LEI | fourni par l'entité seulement |
Appartenance au groupe
Lien avec la société mère
| Société mère directe | Société mère ultime | |
|---|---|---|
| Société mère | Optimix Investment Funds N.V. | Optimix Investment Funds N.V. |
| Période comptable | du 01/01/2024 au 31/12/2024 | du 01/01/2024 au 31/12/2024 |
| Justificatif | comptes consolidés | comptes consolidés |
| Corroboration | entièrement corroboré | entièrement corroboré |
| Normes comptables | autre référentiel | autre référentiel |
| Taux de consolidation déclaré à GLEIF | 100,00 % | 100,00 % |
| Début de la relation | 31/12/2024 | 31/12/2024 |
| Enregistré chez GLEIF depuis le | 28/01/2025 | 28/01/2025 |
| Dernière mise à jour | 15/12/2025 | 15/12/2025 |
| Statut de la fiche | à jour | à jour |
Autres filiales de la même société mère directe (2)
- Optimix EuroRente Fonds Pays-Bas
- Optimix Wereld Aandelen Fonds Pays-Bas
ISIN associés à ce LEI (1)
NL0000287084
1 dans le fichier de correspondance GLEIF-ANNA. Ce fichier couvre les ISIN attribués depuis le début de la correspondance, pas tous les titres.