OCEAN DIAL INVESTMENT FUNDS ICAV - OCEAN DIAL COMPOSITE INDIA FUND
SUB-FUND · DUBLIN, Irlande · LEI 213800LTACIKO5II1M05
LEI expiréfonds
En bref
L'entité OCEAN DIAL INVESTMENT FUNDS ICAV - OCEAN DIAL COMPOSITE INDIA FUND est immatriculée en Irlande au « Registers for financial service providers and collective investment schemes » sous le numéro C173631. Selon GLEIF, sa société mère ultime est OCEAN DIAL INVESTMENT FUNDS ICAV (Irlande), qui est aussi sa société mère directe. Ce groupe compte 5 filiales dotées d'un LEI dans 2 pays, dont 3 en Irlande. Le LEI a été attribué le 8 janvier 2018 et la fiche mise à jour pour la dernière fois le 25 août 2026. Il est expiré : le renouvellement était dû avant le 8 janvier 2021. AssetCensus a relevé 3 alertes qualité pour cette entité (voir ci-dessous).
Texte établi à partir des données GLEIF selon des modèles rédactionnels fixes et relus.
Alertes qualité (analyse AssetCensus)
- Le LEI est expiré : il devait être renouvelé avant le 8 janvier 2021 et ne l'a pas été. Les données GLEIF de cette entité n'ont donc pas été revérifiées depuis. Un LEI expiré ne signifie pas que l'entreprise a disparu.
- Le lien avec la société mère ultime repose sur les comptes arrêtés au 31 mars 2020, plus de 24 mois avant cette version des données. Le groupe a pu changer depuis.
- La fiche de relation avec la société mère ultime n'a pas été renouvelée ; dernière mise à jour le 25 août 2026.
Informations légales
| Forme juridique | SUB-FUND |
|---|---|
| Registre | Registers for financial service providers and collective investment schemes · Site du registre |
| Numéro d'immatriculation | C173631 |
| Autorité d'enregistrement | Central Bank of Ireland |
| Juridiction | Irlande |
| Adresse du siège | 1ST FLOOR, BLOCK 2, HARCOURT CENTRE, D02 DX37 DUBLIN, Irlande |
| Adresse du siège administratif | C/O OCEAN DIAL ASSET MANAGEMENT LIMITED, WC2N 6DF LONDON, Royaume-Uni |
| Catégorie | fonds |
| Statut | active |
| Création (selon GLEIF) | 08/01/2018 |
| LEI | 213800LTACIKO5II1M05 |
| Statut du LEI | expiré |
| Premier LEI attribué | 08/01/2018 |
| Dernière mise à jour de la fiche LEI | 25/08/2026 |
| Prochain renouvellement du LEI | 08/01/2021 |
| Corroboration de la fiche LEI | entièrement corroboré |
Appartenance au groupe
OCEAN DIAL INVESTMENT FUNDS ICAV - OCEAN DIAL COMPOSITE INDIA FUND cette entité
Lien avec la société mère
| Société mère directe | Société mère ultime | |
|---|---|---|
| Société mère | OCEAN DIAL INVESTMENT FUNDS ICAV | OCEAN DIAL INVESTMENT FUNDS ICAV |
| Période comptable | du 01/04/2019 au 31/03/2020 | du 01/04/2019 au 31/03/2020 |
| Justificatif | autres documents officiels | autres documents officiels |
| Corroboration | fourni par l'entité seulement | fourni par l'entité seulement |
| Normes comptables | IFRS | IFRS |
| Début de la relation | 08/01/2018 | 08/01/2018 |
| Enregistré chez GLEIF depuis le | 08/01/2018 | 08/01/2018 |
| Dernière mise à jour | 25/08/2026 | 25/08/2026 |
| Statut de la fiche | non renouvelée | non renouvelée |
Autres filiales de la même société mère directe (4)
- OCEAN DIAL EMERGING INDIA FUND Irlande expiré
- OCEAN DIAL GATEWAY TO INDIA FUND Irlande expiré
- OCEAN DIAL GATEWAY TO INDIA (MAURITIUS) LIMITED Maurice expiré
- OCEAN DIAL SYSTEMATIC INDIA RETURN (MAURITIUS) LIMITED Maurice expiré
Autres dénominations
- OCEAN DIAL COMPOSITE INDIA FUND · nom commercial