NINETY ONE FLEXIBLE BOND FUND
SUB-FUND · CAPE TOWN, Afrique du Sud · LEI 213800RX4KBUBKT74V02
LEI actiffonds
En bref
L'entité NINETY ONE FLEXIBLE BOND FUND est immatriculée en Afrique du Sud. Selon GLEIF, sa société mère ultime est NINETY ONE ASSURANCE LIMITED (Afrique du Sud), qui est aussi sa société mère directe. Ce groupe compte 20 filiales dotées d'un LEI dans 1 pays, dont 20 en Afrique du Sud. Le LEI a été attribué le 16 février 2018 et la fiche mise à jour pour la dernière fois le 12 mai 2026 ; le prochain renouvellement est dû avant le 15 mai 2027. AssetCensus a relevé 1 alerte qualité pour cette entité (voir ci-dessous).
Texte établi à partir des données GLEIF selon des modèles rédactionnels fixes et relus.
Alertes qualité (analyse AssetCensus)
- Le lien avec la société mère ultime repose sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2019, plus de 24 mois avant cette version des données. Le groupe a pu changer depuis.
Informations légales
| Forme juridique | SUB-FUND |
|---|---|
| Juridiction | Afrique du Sud |
| Adresse du siège | 4TH FLOOR, 36 HANS STRIJDOM AVE, FORESHORE, 8001 CAPE TOWN, Afrique du Sud |
| Adresse du siège administratif | C/O NINETY ONE SA (PTY) LIMITED, 8001 CAPE TOWN, Afrique du Sud |
| Catégorie | fonds |
| Statut | active |
| Création (selon GLEIF) | 16/02/2018 |
| LEI | 213800RX4KBUBKT74V02 |
| Statut du LEI | actif |
| Premier LEI attribué | 16/02/2018 |
| Dernière mise à jour de la fiche LEI | 12/05/2026 |
| Prochain renouvellement du LEI | 15/05/2027 |
| Corroboration de la fiche LEI | fourni par l'entité seulement |
Appartenance au groupe
NINETY ONE FLEXIBLE BOND FUND cette entité
Lien avec la société mère
| Société mère directe | Société mère ultime | |
|---|---|---|
| Société mère | NINETY ONE ASSURANCE LIMITED | NINETY ONE ASSURANCE LIMITED |
| Période comptable | du 01/01/2019 au 31/12/2019 | du 01/01/2019 au 31/12/2019 |
| Justificatif | contrats | contrats |
| Corroboration | fourni par l'entité seulement | fourni par l'entité seulement |
| Normes comptables | IFRS | IFRS |
| Début de la relation | 16/02/2018 | 16/02/2018 |
| Enregistré chez GLEIF depuis le | 16/02/2018 | 16/02/2018 |
| Dernière mise à jour | 12/05/2026 | 12/05/2026 |
| Statut de la fiche | à jour | à jour |
Autres filiales de la même société mère directe (19)
- CREDIT OPPORTUNITIES 10 FUND Afrique du Sud expiré
- CREDIT OPPORTUNITIES FUND 13 Afrique du Sud expiré
- CREDIT OPPORTUNITIES FUND 15 Afrique du Sud
- IAL GLENCORE HOLDING FUND UPF Z Afrique du Sud expiré
- INFLATION LINKED CREDIT FUND Afrique du Sud expiré
- NINETY ONE ASSURANCE LIMITED - CORPORATE BOND FUND Afrique du Sud expiré
- NINETY ONE ASSURANCE LIMITED - CREDIT OPPORTUNITIES 11 FUND Afrique du Sud expiré
- NINETY ONE ASSURANCE LIMITED - CREDIT OPPORTUNITIES 5 FUND Afrique du Sud expiré
- NINETY ONE ASSURANCE LIMITED - CREDIT OPPORTUNITIES 6 FUND Afrique du Sud expiré
- NINETY ONE ASSURANCE LIMITED - CREDIT OPPORTUNITIES FUND 12 Afrique du Sud expiré
- NINETY ONE ASSURANCE LIMITED - CREDIT OPPORTUNITIES FUND 1A Afrique du Sud expiré
- NINETY ONE ASSURANCE LIMITED - CREDIT OPPORTUNITIES FUND 6A Afrique du Sud expiré
Autres dénominations
- INVESTEC IAL FLEXIBLE BOND FUND · ancienne dénomination