NANOLYTICS ALPHA FUND SP
SUB-FUND · GRAND CAYMAN, Îles Caïmans · LEI 2138004SPVWCFMSOAV83
LEI expiréfonds
En bref
L'entité NANOLYTICS ALPHA FUND SP est immatriculée aux Îles Caïmans. Selon GLEIF, sa société mère ultime est PRIVIUM CAPITAL FUND SPC (Îles Caïmans), qui est aussi sa société mère directe. Ce groupe compte 2 filiales dotées d'un LEI dans 1 pays, dont 2 aux Îles Caïmans. Le LEI a été attribué le 2 septembre 2015 et la fiche mise à jour pour la dernière fois le 29 mars 2022. Il est expiré : le renouvellement était dû avant le 2 septembre 2018. AssetCensus a relevé 3 alertes qualité pour cette entité (voir ci-dessous).
Texte établi à partir des données GLEIF selon des modèles rédactionnels fixes et relus.
Alertes qualité (analyse AssetCensus)
- Le LEI est expiré : il devait être renouvelé avant le 2 septembre 2018 et ne l'a pas été. Les données GLEIF de cette entité n'ont donc pas été revérifiées depuis. Un LEI expiré ne signifie pas que l'entreprise a disparu.
- Le lien avec la société mère ultime repose sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2020, plus de 24 mois avant cette version des données. Le groupe a pu changer depuis.
- La fiche de relation avec la société mère ultime n'a pas été renouvelée ; dernière mise à jour le 29 mars 2022.
Informations légales
| Forme juridique | SUB-FUND |
|---|---|
| Juridiction | Îles Caïmans |
| Adresse du siège | BUCKINGHAM SQUARE 2ND FLOOR, 720 WEST BAY ROAD, PO BOX 11735, KY1-1009 GRAND CAYMAN, Îles Caïmans |
| Adresse du siège administratif | C/O PRIVIUM FUND MANAGEMENT (UK) LIMITED, WC2N 4JF LONDON, Royaume-Uni |
| Catégorie | fonds |
| Statut | active |
| Création (selon GLEIF) | 22/03/2012 |
| LEI | 2138004SPVWCFMSOAV83 |
| Statut du LEI | expiré |
| Premier LEI attribué | 02/09/2015 |
| Dernière mise à jour de la fiche LEI | 29/03/2022 |
| Prochain renouvellement du LEI | 02/09/2018 |
| Corroboration de la fiche LEI | fourni par l'entité seulement |
Appartenance au groupe
NANOLYTICS ALPHA FUND SP cette entité
Lien avec la société mère
| Société mère directe | Société mère ultime | |
|---|---|---|
| Société mère | PRIVIUM CAPITAL FUND SPC | PRIVIUM CAPITAL FUND SPC |
| Période comptable | du 01/01/2017 au 31/12/2020 | du 01/01/2017 au 31/12/2020 |
| Justificatif | autres documents officiels | contrats |
| Corroboration | fourni par l'entité seulement | fourni par l'entité seulement |
| Normes comptables | IFRS | IFRS |
| Début de la relation | 11/07/2017 | 11/07/2017 |
| Enregistré chez GLEIF depuis le | 02/09/2015 | 02/09/2015 |
| Dernière mise à jour | 29/03/2022 | 29/03/2022 |
| Statut de la fiche | non renouvelée | non renouvelée |
Autres filiales de la même société mère directe (1)
- PRIVIUM CAPITAL FUND SPC - HIGH CONTRAST FUND SP Îles Caïmans expiré