MVK FUND
En bref
L'entité MVK FUND est immatriculée à Malte au « Financial Services Register » sous le numéro FCSN-SF2617. Selon GLEIF, sa société mère ultime est FCS GLOBAL AIFS MALTA SICAV P.L.C. (Malte), qui est aussi sa société mère directe. Ce groupe compte 3 filiales dotées d'un LEI dans 1 pays, dont 3 à Malte. Le LEI a été attribué le 31 octobre 2019 et la fiche mise à jour pour la dernière fois le 27 octobre 2025 ; le prochain renouvellement est dû avant le 2 décembre 2026. La correspondance ISIN de GLEIF associe 1 ISIN à ce LEI. AssetCensus a relevé 1 alerte qualité pour cette entité (voir ci-dessous).
Texte établi à partir des données GLEIF selon des modèles rédactionnels fixes et relus.
Alertes qualité (analyse AssetCensus)
- Le lien avec la société mère ultime repose sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2019, plus de 24 mois avant cette version des données. Le groupe a pu changer depuis.
Informations légales
| Forme juridique | SUB-FUND |
|---|---|
| Registre | Financial Services Register · Site du registre |
| Numéro d'immatriculation | FCSN-SF2617 |
| Autorité d'enregistrement | Malta Financial Services Authority |
| Juridiction | Malte |
| Adresse du siège | BEAUMONT PLACE, 40/2, MAIN STREET, BZN 1259 BALZAN, Malte |
| Adresse du siège administratif | C/O AUDENTIA CAPITAL MANAGEMENT LTD, SLM 2128 SLIEMA, Malte |
| Catégorie | fonds |
| Statut | active |
| Création (selon GLEIF) | 29/10/2019 |
| LEI | 213800CGXMPECBENB537 |
| Statut du LEI | actif |
| Premier LEI attribué | 31/10/2019 |
| Dernière mise à jour de la fiche LEI | 27/10/2025 |
| Prochain renouvellement du LEI | 02/12/2026 |
| Corroboration de la fiche LEI | entièrement corroboré |
Appartenance au groupe
Lien avec la société mère
| Société mère directe | Société mère ultime | |
|---|---|---|
| Société mère | FCS GLOBAL AIFS MALTA SICAV P.L.C. | FCS GLOBAL AIFS MALTA SICAV P.L.C. |
| Période comptable | du 01/01/2019 au 31/12/2019 | du 01/01/2019 au 31/12/2019 |
| Justificatif | autres documents officiels | autres documents officiels |
| Corroboration | fourni par l'entité seulement | fourni par l'entité seulement |
| Normes comptables | autre référentiel | autre référentiel |
| Début de la relation | 30/10/2019 | 30/10/2019 |
| Enregistré chez GLEIF depuis le | 31/10/2019 | 31/10/2019 |
| Dernière mise à jour | 27/10/2025 | 27/10/2025 |
| Statut de la fiche | à jour | à jour |
Autres filiales de la même société mère directe (2)
- ATLANTICA FUND Malte
- FCS GLOBAL AIFS MALTA SICAV PLC - BETASPRING FUND Malte expiré
ISIN associés à ce LEI (1)
MT7000026712
1 dans le fichier de correspondance GLEIF-ANNA. Ce fichier couvre les ISIN attribués depuis le début de la correspondance, pas tous les titres.